AKVA group ASA

BST:3QI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €206.8m

AKVA group Évaluation

Le site 3QI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3QI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3QI ( €5.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3QI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3QI?

Mesure clé : Comme 3QI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3QI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3QI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3QI?
Ratio PE28.9x
Les revenusNOK 84.24m
Capitalisation boursièreNOK 2.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3QI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3QI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
GSC1 Gesco
22.3x33.4%€147.8m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€383.6m
TTR1 technotrans
14x26.1%€109.1m
AAG Aumann
9.6x1.9%€143.9m
3QI AKVA group
28.6x29.3%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3QI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3QI 28.9xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3QI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3QI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.9x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3QI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.50
€6.52
+18.6%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07n/a3
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Feb ’24€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%€7.21€4.81€4.802
Jan ’24€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%€7.21€4.81€4.992
Dec ’23€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%€7.21€4.81€5.062
Nov ’23€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%€7.33€6.06€6.522

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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