AKVA group Évaluation
Le site 3QI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3QI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3QI ( €5.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3QI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3QI?
Mesure clé : Comme 3QI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3QI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Les revenus | NOK 84.24m |
| Capitalisation boursière | NOK 2.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3QI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
GSC1 Gesco | 22.3x | 35.0% | €148.9m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
WSU WashTec | 18.1x | 13.7% | €513.9m |
TTR1 technotrans | 13.8x | 23.1% | €103.6m |
3QI AKVA group | 30.3x | 31.2% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3QI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3QI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.3x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3QI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.84 | €6.52 +11.7% | 11.1% | €7.23 | €5.53 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.91 | €6.51 +32.6% | 3.2% | €6.72 | €6.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.52 | €5.85 +5.9% | 13.8% | €6.42 | €4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.24 | €5.75 +9.8% | 11.6% | €6.31 | €4.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.54 | €5.75 +3.8% | 11.6% | €6.31 | €4.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.50 | €5.57 +1.2% | 10.9% | €5.99 | €4.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.56 | €5.38 -3.2% | 9.8% | €5.95 | €4.68 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.74 | €5.02 -12.5% | 3.8% | €5.28 | €4.84 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.94 | €5.02 +1.6% | 3.8% | €5.28 | €4.84 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.80 | €5.34 +11.2% | 10.1% | €6.06 | €4.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.99 | €5.34 +7.0% | 10.1% | €6.06 | €4.76 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.49 +8.6% | 6.3% | €5.92 | €5.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.52 | €5.96 -8.6% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €4.91 | 3 |
| Oct ’24 | €6.88 | €5.96 -13.4% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €4.68 | 3 |
| Sep ’24 | €5.60 | €5.96 +6.4% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €5.52 | 3 |
| Aug ’24 | €5.34 | €5.86 +9.7% | 3.4% | €6.00 | €5.57 | €5.24 | 3 |
| Jul ’24 | €5.56 | €5.86 +5.3% | 3.7% | €6.07 | €5.64 | €5.54 | 2 |
| Jun ’24 | €5.20 | €5.86 +12.6% | 3.7% | €6.07 | €5.64 | €5.50 | 2 |
| Feb ’24 | €6.40 | €6.01 -6.1% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €4.80 | 2 |
| Jan ’24 | €5.16 | €6.01 +16.5% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €4.99 | 2 |
| Dec ’23 | €4.91 | €6.01 +22.4% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €5.06 | 2 |
| Nov ’23 | €4.70 | €6.69 +42.4% | 9.5% | €7.33 | €6.06 | €6.52 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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