Webster Financial Corporation

DB:WED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.1b

Webster Financial Évaluation

Le site WED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WED ( €59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WED?

Mesure clé : Comme WED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WED?
Ratio PE14.1x
Les revenusUS$751.84m
Capitalisation boursièreUS$10.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.4x22.7%US$10.3b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.2b
WED Webster Financial
14.1x15.2%€10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WED 14.1xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.00
€59.12
+0.2%
5.8%€66.09€54.76n/a13
Nov ’25€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%€58.26€49.93n/a13
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42n/a15
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13n/a15
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32n/a14
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54n/a14
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Feb ’24€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%€69.14€47.94€45.6011
Jan ’24€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%€70.71€47.14€46.4011
Dec ’23€51.50
€61.63
+19.7%
11.8%€75.28€53.20€40.8010
Nov ’23€54.50
€62.35
+14.4%
12.4%€75.97€53.68€35.609

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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