Westpac Banking Évaluation
Le site WBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WBC ( €19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WBC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 157.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.9% | €19.7b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 9.7% | €484.1m |
PNC PNC Financial Services Group | 15.8x | 12.9% | US$73.8b |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$523.9b |
WBC Westpac Banking | 15.7x | 0.1% | €109.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.50 | €16.71 -14.3% | 10.7% | €20.04 | €12.15 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €19.05 | €16.42 -13.8% | 10.8% | €20.16 | €12.22 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.82 | €16.03 -14.8% | 9.0% | €18.43 | €12.13 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.48 | €15.16 -13.3% | 8.3% | €17.19 | €12.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.55 | €15.22 -8.0% | 8.3% | €17.30 | €12.18 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.60 | €15.30 -2.0% | 8.4% | €17.36 | €12.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.52 | €14.48 -6.7% | 10.5% | €16.99 | €11.23 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.43 | €14.32 -7.2% | 10.8% | €16.90 | €11.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €15.60 | €14.08 -9.7% | 11.4% | €16.97 | €10.61 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €14.10 | €13.32 -5.5% | 10.9% | €16.91 | €10.57 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.85 | €13.22 -4.5% | 10.5% | €17.19 | €10.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €12.65 | €13.23 +4.6% | 11.0% | €17.00 | €10.62 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €12.16 | €12.90 +6.1% | 11.4% | €16.78 | €10.49 | €18.88 | 15 |
| Oct ’24 | €12.63 | €13.08 +3.6% | 11.9% | €17.03 | €10.64 | €19.05 | 15 |
| Sep ’24 | €12.70 | €13.01 +2.4% | 11.0% | €16.62 | €10.39 | €18.82 | 16 |
| Aug ’24 | €13.25 | €13.54 +2.2% | 10.1% | €17.00 | €11.53 | €17.48 | 16 |
| Jul ’24 | €12.72 | €13.63 +7.1% | 10.1% | €17.09 | €11.60 | €16.55 | 16 |
| Jun ’24 | €12.26 | €13.67 +11.5% | 10.2% | €17.01 | €11.54 | €15.60 | 16 |
| May ’24 | €13.16 | €14.13 +7.4% | 10.8% | €17.34 | €11.36 | €15.52 | 16 |
| Apr ’24 | €13.02 | €14.82 +13.8% | 12.5% | €18.46 | €11.69 | €15.43 | 16 |
| Mar ’24 | €13.90 | €15.64 +12.5% | 12.5% | €19.07 | €12.08 | €15.60 | 16 |
| Feb ’24 | €15.02 | €16.00 +6.6% | 12.7% | €19.42 | €12.30 | €14.10 | 16 |
| Jan ’24 | €14.54 | €15.75 +8.3% | 13.6% | €18.94 | €12.00 | €13.85 | 16 |
| Dec ’23 | €15.29 | €16.18 +5.8% | 14.0% | €19.43 | €12.31 | €12.65 | 15 |
| Nov ’23 | €16.21 | €16.08 -0.8% | 13.8% | €19.26 | €11.53 | €12.16 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.