Westpac Banking Corporation

DB:WBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €71.1b

Westpac Banking Évaluation

Le site WBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WBC ( €20.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBC?

Mesure clé : Comme WBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WBC?
Ratio PE16.4x
Les revenusAU$6.99b
Capitalisation boursièreAU$114.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.8x12.9%US$83.4b
WBC Westpac Banking
16.4x0.1%€114.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WBC 16.4xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.40
€17.15
-15.9%
11.0%€20.36€12.34n/a14
Nov ’25€18.88
€16.58
-12.2%
11.1%€20.24€12.27n/a14
Oct ’25€19.05
€16.42
-13.8%
10.8%€20.16€12.22n/a15
Sep ’25€18.82
€16.03
-14.8%
9.0%€18.43€12.13n/a15
Aug ’25€17.48
€15.16
-13.3%
8.3%€17.19€12.10n/a15
Jul ’25€16.55
€15.22
-8.0%
8.3%€17.30€12.18n/a15
Jun ’25€15.60
€15.30
-2.0%
8.4%€17.36€12.29n/a15
May ’25€15.52
€14.48
-6.7%
10.5%€16.99€11.23n/a14
Apr ’25€15.43
€14.32
-7.2%
10.8%€16.90€11.16n/a14
Mar ’25€15.60
€14.08
-9.7%
11.4%€16.97€10.61n/a14
Feb ’25€14.10
€13.32
-5.5%
10.9%€16.91€10.57n/a14
Jan ’25€13.85
€13.22
-4.5%
10.5%€17.19€10.75n/a14
Dec ’24€12.65
€13.23
+4.6%
11.0%€17.00€10.62n/a15
Nov ’24€12.16
€12.90
+6.1%
11.4%€16.78€10.49€18.8815
Oct ’24€12.63
€13.08
+3.6%
11.9%€17.03€10.64€19.0515
Sep ’24€12.70
€13.01
+2.4%
11.0%€16.62€10.39€18.8216
Aug ’24€13.25
€13.54
+2.2%
10.1%€17.00€11.53€17.4816
Jul ’24€12.72
€13.63
+7.1%
10.1%€17.09€11.60€16.5516
Jun ’24€12.26
€13.67
+11.5%
10.2%€17.01€11.54€15.6016
May ’24€13.16
€14.13
+7.4%
10.8%€17.34€11.36€15.5216
Apr ’24€13.02
€14.82
+13.8%
12.5%€18.46€11.69€15.4316
Mar ’24€13.90
€15.64
+12.5%
12.5%€19.07€12.08€15.6016
Feb ’24€15.02
€16.00
+6.6%
12.7%€19.42€12.30€14.1016
Jan ’24€14.54
€15.75
+8.3%
13.6%€18.94€12.00€13.8516
Dec ’23€15.29
€16.18
+5.8%
14.0%€19.43€12.31€12.6515
Nov ’23€16.21
€16.08
-0.8%
13.8%€19.26€11.53€12.1616

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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