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Trustmark Évaluation
Le site TT4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TT4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TT4 ( €28.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TT4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TT4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TT4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TT4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
TFIN Triumph Financial | 68.9x | 50.5% | US$1.8b |
BANR Banner | 12.3x | 2.9% | US$2.0b |
RNST Renasant | 13.7x | 30.3% | US$2.0b |
TT4 Trustmark | 136.1x | 85.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TT4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TT4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 136.1x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €28.00 | €33.32 +19.0% | 4.6% | €35.83 | €31.35 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €29.80 | €34.78 +16.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €32.00 | €34.78 +8.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €27.40 | €30.95 +13.0% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €26.80 | €30.95 +15.5% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
May ’25 | €27.80 | €30.49 +9.7% | 7.2% | €33.67 | €28.06 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €26.00 | €27.74 +6.7% | 1.3% | €27.93 | €27.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €24.60 | €27.27 +10.8% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €24.80 | €27.27 +9.9% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €25.20 | €24.70 -2.0% | 11.2% | €27.24 | €20.88 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €18.70 | €20.86 +11.6% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €19.90 | €25.32 +27.2% | 7.4% | €26.65 | €21.89 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €21.00 | €24.77 +17.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €29.80 | 5 |
Aug ’24 | €23.60 | €24.77 +4.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €32.00 | 5 |
Jul ’24 | €19.30 | €23.55 +22.0% | 6.3% | €25.76 | €22.08 | €27.40 | 5 |
Jun ’24 | €19.30 | €24.70 +28.0% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €26.80 | 5 |
May ’24 | €21.40 | €24.70 +15.4% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €27.80 | 5 |
Apr ’24 | €22.20 | €28.14 +26.7% | 8.2% | €31.37 | €24.91 | €26.00 | 6 |
Mar ’24 | €27.20 | €29.72 +9.3% | 4.8% | €32.08 | €28.30 | €24.60 | 6 |
Feb ’24 | €26.40 | €29.13 +10.3% | 9.5% | €34.59 | €27.31 | €24.80 | 5 |
Jan ’24 | €32.40 | €35.36 +9.1% | 2.2% | €36.07 | €34.17 | €25.20 | 4 |
Dec ’23 | €34.40 | €37.13 +7.9% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €20.80 | 4 |
Nov ’23 | €36.60 | €37.13 +1.5% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €18.70 | 4 |
Oct ’23 | €31.00 | €34.67 +11.8% | 3.2% | €35.95 | €32.87 | €19.90 | 4 |
Sep ’23 | €31.00 | €33.04 +6.6% | 3.2% | €34.27 | €31.33 | €21.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.