Trustmark Corporation

DB:TT4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Trustmark Évaluation

Le site TT4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TT4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TT4 ( €37.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TT4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TT4?

Mesure clé : Comme TT4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TT4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TT4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TT4?
Ratio PE69.9x
Les revenusUS$34.99m
Capitalisation boursièreUS$2.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TT4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TT4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.7x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
A138930 BNK Financial Group
4.7x8.6%₩3.2t
TFIN Triumph Financial
137.7x63.5%US$2.5b
TT4 Trustmark
69.9x34.9%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TT4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TT4 69.9xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TT4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TT4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 69.9x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TT4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.20
€36.81
-1.1%
6.4%€38.95€33.25n/a4
Nov ’25€31.80
€34.58
+8.7%
5.5%€37.90€32.36n/a5
Oct ’25€28.40
€33.61
+18.3%
4.6%€36.14€31.62n/a5
Sep ’25€29.80
€34.78
+16.7%
3.6%€37.00€33.30n/a5
Aug ’25€32.00
€34.78
+8.7%
3.6%€37.00€33.30n/a5
Jul ’25€27.40
€30.95
+13.0%
5.8%€33.56€27.97n/a5
Jun ’25€26.80
€30.95
+15.5%
5.8%€33.56€27.97n/a5
May ’25€27.80
€30.49
+9.7%
7.2%€33.67€28.06n/a5
Apr ’25€26.00
€27.74
+6.7%
1.3%€27.93€27.00n/a5
Mar ’25€24.60
€27.27
+10.8%
1.7%€27.64€26.71n/a5
Feb ’25€24.80
€27.27
+9.9%
1.7%€27.64€26.71n/a5
Jan ’25€25.20
€24.70
-2.0%
11.2%€27.24€20.88n/a5
Dec ’24€20.80
€20.86
+0.3%
3.5%€21.66€19.78n/a5
Nov ’24€18.70
€20.86
+11.6%
3.5%€21.66€19.78€31.805
Oct ’24€19.90
€25.32
+27.2%
7.4%€26.65€21.89€28.405
Sep ’24€21.00
€24.77
+17.9%
4.3%€25.49€22.76€29.805
Aug ’24€23.60
€24.77
+4.9%
4.3%€25.49€22.76€32.005
Jul ’24€19.30
€23.55
+22.0%
6.3%€25.76€22.08€27.405
Jun ’24€19.30
€24.70
+28.0%
1.8%€25.52€24.15€26.805
May ’24€21.40
€24.70
+15.4%
1.8%€25.52€24.15€27.805
Apr ’24€22.20
€28.14
+26.7%
8.2%€31.37€24.91€26.006
Mar ’24€27.20
€29.72
+9.3%
4.8%€32.08€28.30€24.606
Feb ’24€26.40
€29.13
+10.3%
9.5%€34.59€27.31€24.805
Jan ’24€32.40
€35.36
+9.1%
2.2%€36.07€34.17€25.204
Dec ’23€34.40
€37.13
+7.9%
2.7%€38.14€36.13€20.804
Nov ’23€36.60
€37.13
+1.5%
2.7%€38.14€36.13€18.704

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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