NatWest Group Évaluation
Le site RYSD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYSD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYSD ( €4.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYSD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYSD?
Mesure clé : Comme RYSD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RYSD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | UK£4.46b |
| Capitalisation boursière | UK£31.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 27.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYSD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | 9x | 1.9% | د.إ142.9b |
RYSD NatWest Group | 7.1x | 0.3% | €31.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYSD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYSD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RYSD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYSD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYSD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.73 | €5.23 +10.5% | 10.6% | €6.41 | €4.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €4.36 | €5.03 +15.5% | 9.8% | €5.77 | €4.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.14 | €4.50 +8.7% | 17.5% | €5.47 | €1.66 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €4.15 | €4.50 +8.5% | 17.5% | €5.47 | €1.66 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €4.33 | €4.34 +0.1% | 18.7% | €5.43 | €1.65 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €3.73 | €4.05 +8.8% | 16.4% | €4.72 | €1.65 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €3.79 | €3.93 +3.7% | 17.4% | €4.70 | €1.64 | n/a | 17 |
| May ’25 | €3.55 | €3.71 +4.6% | 18.1% | €4.56 | €1.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €3.10 | €3.38 +9.3% | 18.3% | €4.19 | €1.63 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.88 | €3.42 +18.8% | 24.8% | €5.84 | €1.64 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €2.62 | €3.36 +28.3% | 25.2% | €5.86 | €1.64 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €2.54 | €3.33 +30.9% | 24.2% | €5.77 | €1.73 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €2.44 | €3.28 +34.4% | 24.5% | €5.80 | €1.74 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €2.05 | €3.31 +61.8% | 25.0% | €5.73 | €1.72 | €4.36 | 18 |
| Oct ’24 | €2.70 | €3.86 +43.1% | 16.0% | €5.75 | €2.99 | €4.14 | 19 |
| Sep ’24 | €2.69 | €4.03 +49.7% | 14.5% | €5.86 | €3.05 | €4.15 | 20 |
| Aug ’24 | €2.83 | €4.07 +44.0% | 16.6% | €5.82 | €3.02 | €4.33 | 20 |
| Jul ’24 | €2.73 | €4.16 +52.6% | 16.2% | €5.70 | €3.03 | €3.73 | 20 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.21 +37.8% | 13.0% | €5.67 | €3.47 | €3.79 | 20 |
| May ’24 | €2.92 | €4.16 +42.2% | 13.0% | €5.81 | €3.42 | €3.55 | 20 |
| Apr ’24 | €3.02 | €4.17 +38.0% | 12.4% | €5.80 | €3.41 | €3.10 | 20 |
| Mar ’24 | €3.24 | €4.17 +28.7% | 11.8% | €5.57 | €3.41 | €2.88 | 21 |
| Feb ’24 | €3.52 | €4.22 +19.8% | 13.4% | €5.55 | €3.40 | €2.62 | 20 |
| Jan ’24 | €3.02 | €4.09 +35.5% | 14.7% | €5.24 | €3.19 | €2.54 | 20 |
| Dec ’23 | €3.04 | €4.08 +34.4% | 15.5% | €5.32 | €3.24 | €2.44 | 20 |
| Nov ’23 | €2.74 | €4.08 +48.9% | 16.2% | €5.35 | €3.21 | €2.05 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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