Dah Sing Banking Group Limited

DB:RY2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Dah Sing Banking Group Évaluation

Le site RY2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RY2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RY2 ( €0.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RY2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY2?

Mesure clé : Comme RY2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RY2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RY2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RY2?
Ratio PE4.7x
Les revenusHK$2.14b
Capitalisation boursièreHK$9.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RY2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RY2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.5b
RY2 Dah Sing Banking Group
4.7x5.6%€10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RY2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RY2 4.7xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RY2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RY2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RY2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.7x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RY2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Nov ’25€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Oct ’25€0.80
€0.90
+13.6%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Sep ’25€0.78
€0.92
+18.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Aug ’25€0.71
€0.92
+28.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Jul ’25€0.77
€0.92
+20.0%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Jun ’25€0.80
€0.92
+14.7%
11.0%€1.02€0.82n/a2
May ’25€0.76
€0.92
+20.8%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Apr ’25€0.65
€0.92
+41.2%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Mar ’25€0.59
€0.83
+39.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Feb ’25€0.54
€0.83
+52.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Jan ’25€0.57
€0.84
+46.8%
6.9%€0.89€0.78n/a2
Dec ’24€0.58
€0.86
+49.1%
6.9%€0.92€0.80n/a2
Nov ’24€0.60
€0.94
+56.0%
16.3%€1.10€0.79€0.862
Oct ’24€0.61
€0.94
+53.5%
16.3%€1.10€0.79€0.802
Sep ’24€0.62
€0.94
+52.2%
16.3%€1.10€0.79€0.782
Aug ’24€0.67
€0.95
+42.5%
13.4%€1.07€0.82€0.712
Jul ’24€0.67
€0.99
+47.2%
6.0%€1.05€0.93€0.772
Jun ’24€0.68
€0.99
+46.1%
6.0%€1.05€0.93€0.802
May ’24€0.71
€0.99
+38.0%
6.0%€1.05€0.93€0.762
Apr ’24€0.69
€0.99
+41.9%
6.0%€1.05€0.93€0.652
Mar ’24€0.77
€1.02
+32.9%
11.8%€1.14€0.90€0.592
Feb ’24€0.72
€1.01
+39.3%
9.9%€1.10€0.87€0.543
Jan ’24€0.66
€1.13
+71.9%
8.6%€1.21€0.97€0.574
Dec ’23€0.66
€1.13
+73.2%
8.6%€1.21€0.97€0.584
Nov ’23€0.59
€1.13
+90.7%
8.6%€1.21€0.97€0.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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