Inter & Co Évaluation
Le site QN7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QN7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QN7 ( €5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QN7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QN7?
Mesure clé : Comme QN7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QN7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | R$782.84m |
| Capitalisation boursière | R$14.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QN7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.5b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
QN7 Inter & Co | 18.1x | 36.0% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QN7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QN7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.25 | €7.45 +41.9% | 21.8% | €9.56 | €3.82 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.60 | €7.18 +28.1% | 21.8% | €9.21 | €3.68 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.85 | €6.94 +18.7% | 21.9% | €9.03 | €3.61 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €6.60 | €6.83 +3.6% | 21.2% | €8.96 | €3.58 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.33 +7.2% | 17.6% | €7.34 | €3.67 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.50 | €6.25 +13.6% | 17.8% | €7.46 | €3.73 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.55 | €5.56 +0.2% | 21.7% | €7.37 | €3.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.66 | €5.32 +14.1% | 19.4% | €6.39 | €3.38 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €5.15 | €5.26 +2.1% | 18.4% | €6.28 | €3.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.40 | €5.26 -2.6% | 18.4% | €6.28 | €3.33 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.62 | €5.16 +11.6% | 19.6% | €5.90 | €2.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.94 | €4.69 -5.1% | 21.3% | €5.70 | €2.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.52 | €4.69 +3.7% | 21.3% | €5.70 | €2.55 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.26 | €4.38 +2.9% | 22.7% | €5.65 | €2.35 | €5.60 | 8 |
| Oct ’24 | €3.74 | €3.47 -7.1% | 30.8% | €5.12 | €2.33 | €5.85 | 8 |
| Sep ’24 | €3.72 | €3.37 -9.4% | 30.1% | €5.04 | €2.29 | €6.60 | 8 |
| Aug ’24 | €3.50 | €3.08 -12.1% | 24.4% | €4.07 | €2.26 | €5.90 | 8 |
| Jul ’24 | €2.75 | €3.04 +10.5% | 23.0% | €4.11 | €2.28 | €5.50 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €3.48 0% | 42.2% | €7.44 | €2.32 | €5.55 | 10 |
| May ’24 | n/a | €3.38 0% | 42.6% | €7.28 | €2.28 | €4.66 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €3.57 0% | 39.6% | €7.38 | €2.30 | €5.15 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €4.26 0% | 34.5% | €7.36 | €2.30 | €5.40 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €4.26 0% | 34.5% | €7.36 | €2.30 | €4.62 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €4.47 0% | 35.2% | €7.49 | €2.02 | €4.94 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €5.64 0% | 28.6% | €7.98 | €2.15 | €4.52 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €5.81 0% | 27.9% | €8.10 | €2.19 | €4.26 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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