OTP Bank Nyrt Évaluation
Le site OTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OTP ( €50.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €135.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OTP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTP?
Mesure clé : Comme OTP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OTP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | Ft957.10b |
| Capitalisation boursière | Ft5.83t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
BANKBARODA Bank of Baroda | 6.4x | 2.6% | ₹1.3t |
OTP OTP Bank Nyrt | 6.1x | -2.1% | €5.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OTP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €50.82 | €54.68 +7.6% | 11.4% | €65.38 | €45.81 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €46.36 | €53.01 +14.3% | 8.0% | €61.52 | €46.93 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €46.43 | €53.86 +16.0% | 7.5% | €60.67 | €47.82 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €46.63 | €54.05 +15.9% | 7.6% | €61.00 | €48.08 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €46.89 | €54.03 +15.2% | 7.3% | €61.03 | €48.11 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €46.01 | €54.06 +17.5% | 7.1% | €60.75 | €47.88 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €44.14 | €52.96 +20.0% | 12.2% | €61.81 | €39.16 | n/a | 13 |
| May ’25 | €46.80 | €51.05 +9.1% | 12.3% | €58.67 | €38.79 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €42.00 | €46.43 +10.5% | 11.6% | €54.76 | €38.55 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €43.94 | €47.68 +8.5% | 11.0% | €56.44 | €39.73 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €42.46 | €47.68 +12.3% | 11.0% | €56.44 | €39.73 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €41.15 | €47.90 +16.4% | 12.4% | €61.13 | €40.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €37.76 | €46.89 +24.2% | 11.6% | €60.91 | €40.01 | €50.82 | 14 |
| Nov ’24 | €35.12 | €41.44 +18.0% | 16.5% | €50.16 | €28.03 | €46.36 | 14 |
| Oct ’24 | €32.84 | €39.54 +20.4% | 17.4% | €48.42 | €27.93 | €46.43 | 15 |
| Sep ’24 | €37.21 | €38.52 +3.5% | 18.1% | €48.57 | €28.02 | €46.63 | 15 |
| Aug ’24 | €32.67 | €36.40 +11.4% | 14.6% | €47.21 | €28.14 | €46.89 | 15 |
| Jul ’24 | €32.15 | €36.37 +13.1% | 13.4% | €45.48 | €28.71 | €46.01 | 15 |
| Jun ’24 | €28.73 | €36.14 +25.8% | 15.4% | €50.72 | €28.95 | €44.14 | 14 |
| May ’24 | €27.27 | €35.25 +29.3% | 17.2% | €50.39 | €26.95 | €46.80 | 14 |
| Apr ’24 | €25.60 | €33.25 +29.9% | 17.9% | €47.48 | €24.69 | €42.00 | 13 |
| Mar ’24 | €28.45 | €33.34 +17.2% | 19.6% | €48.31 | €22.55 | €43.94 | 13 |
| Feb ’24 | €27.23 | €33.34 +22.4% | 19.6% | €48.31 | €22.55 | €42.46 | 13 |
| Jan ’24 | €25.04 | €31.73 +26.7% | 20.0% | €46.26 | €21.14 | €41.15 | 13 |
| Dec ’23 | €25.90 | €32.62 +25.9% | 27.4% | €53.85 | €20.84 | €37.76 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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