OFG Bancorp Évaluation
Le site OFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OFP ( €41.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OFP?
Mesure clé : Comme OFP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OFP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | US$194.42m |
| Capitalisation boursière | US$2.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -7.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
7180 Kyushu Financial GroupInc | 13.7x | 16.1% | JP¥321.6b |
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank | 11.7x | n/a | CHF 1.8b |
OFP OFG Bancorp | 10.3x | -1.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OFP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.40 | €44.79 +8.2% | 2.3% | €46.18 | €43.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.00 | €44.79 +21.1% | 2.3% | €46.18 | €43.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €40.20 | €45.17 +12.4% | 3.2% | €46.98 | €43.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.80 | €43.90 +7.6% | 2.5% | €45.69 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €41.80 | €45.01 +7.7% | 2.9% | €46.85 | €44.09 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.60 | €40.36 +16.7% | 4.0% | €41.30 | €37.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.00 | €40.36 +18.7% | 4.0% | €41.30 | €37.55 | n/a | 4 |
| May ’25 | €33.80 | €40.36 +19.4% | 4.0% | €41.30 | €37.55 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €33.60 | €39.38 +17.2% | 4.2% | €41.45 | €37.77 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €33.40 | €39.38 +17.9% | 4.2% | €41.45 | €37.77 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €34.00 | €39.38 +15.8% | 4.2% | €41.45 | €37.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €34.20 | €36.77 +7.5% | 1.8% | €37.69 | €35.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €30.60 | €35.88 +17.2% | 4.2% | €37.76 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €28.00 | €35.88 +28.1% | 4.2% | €37.76 | €33.99 | €37.00 | 4 |
| Oct ’24 | €28.20 | €33.82 +19.9% | 3.2% | €35.06 | €32.36 | €40.20 | 4 |
| Sep ’24 | €27.60 | €33.82 +22.5% | 3.2% | €35.06 | €32.36 | €40.80 | 4 |
| Aug ’24 | €30.40 | €33.82 +11.3% | 3.2% | €35.06 | €32.36 | €41.80 | 4 |
| Jul ’24 | €24.00 | €30.27 +26.1% | 7.8% | €33.68 | €27.31 | €34.60 | 4 |
| Jun ’24 | €22.60 | €30.27 +33.9% | 7.8% | €33.68 | €27.31 | €34.00 | 4 |
| May ’24 | €23.20 | €30.27 +30.5% | 7.8% | €33.68 | €27.31 | €33.80 | 4 |
| Apr ’24 | €22.20 | €30.90 +39.2% | 6.8% | €33.21 | €27.68 | €33.60 | 4 |
| Mar ’24 | €28.60 | €31.98 +11.8% | 3.1% | €33.13 | €30.37 | €33.40 | 4 |
| Feb ’24 | €26.00 | €31.98 +23.0% | 3.1% | €33.13 | €30.37 | €34.00 | 4 |
| Jan ’24 | €25.80 | €34.98 +35.6% | 1.4% | €35.49 | €34.47 | €34.20 | 4 |
| Dec ’23 | €27.60 | €34.98 +26.7% | 1.4% | €35.49 | €34.47 | €30.60 | 4 |
| Nov ’23 | €28.00 | €34.98 +24.9% | 1.4% | €35.49 | €34.47 | €28.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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