Nedbank Group Évaluation
Le site NCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCO ( €15.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCO?
Mesure clé : Comme NCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | R15.90b |
| Capitalisation boursière | R137.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
2887 Taishin Financial Holding | 17.1x | 8.5% | NT$247.0b |
NCO Nedbank Group | 8.6x | 9.6% | €137.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.10 | €16.71 +10.6% | 6.7% | €18.28 | €15.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.40 | €16.48 +7.0% | 6.2% | €18.12 | €15.10 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.50 | €16.48 +6.3% | 6.2% | €18.12 | €15.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.00 | €15.76 +5.0% | 5.0% | €16.85 | €14.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.90 | €14.31 +2.9% | 8.6% | €15.68 | €12.76 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.00 | €14.02 +7.9% | 8.9% | €16.05 | €12.37 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €11.20 | €13.14 +17.3% | 8.0% | €15.13 | €11.92 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.10 | €13.31 +19.9% | 8.8% | €15.32 | €12.07 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €10.90 | €12.68 +16.3% | 9.0% | €14.80 | €11.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €10.40 | €12.19 +17.2% | 9.8% | €14.12 | €10.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.40 | €12.36 +18.8% | 10.1% | €14.39 | €11.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €10.40 | €12.02 +15.5% | 10.8% | €14.02 | €10.25 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.20 | €12.60 +23.6% | 12.3% | €14.85 | €10.41 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €10.30 | €12.82 +24.5% | 11.7% | €15.13 | €10.64 | €15.40 | 9 |
| Oct ’24 | €9.95 | €12.68 +27.5% | 10.9% | €14.88 | €10.46 | €15.50 | 9 |
| Sep ’24 | €10.30 | €12.74 +23.7% | 10.6% | €14.74 | €11.16 | €15.00 | 9 |
| Aug ’24 | €11.80 | €12.70 +7.7% | 14.0% | €16.76 | €10.85 | €13.90 | 9 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.88 +19.3% | 13.3% | €16.87 | €11.07 | €13.00 | 9 |
| Jun ’24 | €9.65 | €12.26 +27.1% | 12.9% | €15.87 | €10.65 | €11.20 | 9 |
| May ’24 | €10.20 | €12.96 +27.1% | 12.0% | €16.64 | €11.27 | €11.10 | 9 |
| Apr ’24 | €11.40 | €13.49 +18.3% | 12.2% | €17.36 | €11.75 | €10.90 | 9 |
| Mar ’24 | €11.80 | €13.05 +10.6% | 7.8% | €15.37 | €11.98 | €10.40 | 9 |
| Feb ’24 | €11.90 | €13.68 +14.9% | 7.9% | €16.09 | €12.54 | €10.40 | 9 |
| Jan ’24 | €11.50 | €13.49 +17.3% | 7.7% | €15.95 | €12.53 | €10.40 | 9 |
| Dec ’23 | €12.60 | €14.18 +12.5% | 5.8% | €15.75 | €13.27 | €10.20 | 9 |
| Nov ’23 | €11.90 | €14.35 +20.6% | 4.5% | €15.61 | €13.54 | €10.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.49
7D
-2.1%
1Y
14.2%