Lakeland Bancorp Évaluation
Le site LKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LKL ( €12.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LKL?
Mesure clé : Comme LKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LKL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | US$83.88m |
| Capitalisation boursière | US$875.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
CFB CrossFirst Bankshares | 11.8x | 9.6% | US$869.2m |
MBWM Mercantile Bank | 10.2x | -3.6% | US$808.7m |
LKL Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | €875.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €15.07 +31.0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.80 | €15.72 +45.5% | 14.5% | €18.62 | €13.03 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €15.72 +46.9% | 14.5% | €18.62 | €13.03 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.19 +32.7% | 10.0% | €18.45 | €14.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.60 | €14.82 +9.0% | 2.0% | €15.11 | €14.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.30 | €13.49 +19.4% | 16.2% | €15.67 | €11.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.49 +28.5% | 16.2% | €15.67 | €11.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €16.42 +39.2% | 11.1% | €18.25 | €14.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.40 | €16.42 +32.4% | 11.1% | €18.25 | €14.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €13.70 | €16.58 +21.0% | 15.7% | €18.42 | €12.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €12.50 | €16.52 +32.2% | 16.6% | €18.81 | €12.66 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €12.10 | €16.52 +36.5% | 16.6% | €18.81 | €12.66 | n/a | 3 |
| May ’24 | €13.00 | €17.67 +35.9% | 8.5% | €19.08 | €15.59 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €14.10 | €20.01 +41.9% | 4.9% | €21.27 | €18.90 | €10.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €20.01 0% | 4.9% | €21.27 | €18.90 | €10.70 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €18.09 0% | 9.4% | €20.74 | €16.59 | €12.20 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €19.57 0% | 9.7% | €22.58 | €18.06 | €13.60 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €19.57 0% | 9.7% | €22.58 | €18.06 | €11.30 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €19.57 0% | 9.7% | €22.58 | €18.06 | €10.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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