Jyske Bank Évaluation
Le site JYS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JYS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JYS1 ( €65.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €216.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JYS1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JYS1?
Mesure clé : Comme JYS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JYS1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Les revenus | DKK 5.60b |
| Capitalisation boursière | DKK 30.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JYS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C) | 14.2x | 10.6% | ر.ق16.0b |
JYS1 Jyske Bank | 5.4x | -5.1% | €30.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JYS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JYS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JYS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JYS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JYS1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €65.20 | €76.73 +17.7% | 7.7% | €81.38 | €68.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €64.25 | €78.43 +22.1% | 9.6% | €86.47 | €68.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €69.35 | €82.95 +19.6% | 4.7% | €87.14 | €78.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €71.95 | €82.95 +15.3% | 4.7% | €87.14 | €78.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €71.95 | €84.63 +17.6% | 4.4% | €89.82 | €80.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €74.30 | €84.63 +13.9% | 4.4% | €89.82 | €80.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €75.70 | €86.05 +13.7% | 3.8% | €89.85 | €81.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €75.10 | €87.40 +16.4% | 6.3% | €93.83 | €80.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €77.52 | €82.77 +6.8% | 7.8% | €88.76 | €73.74 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €74.48 | €83.25 +11.8% | 6.8% | €88.81 | €73.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €70.28 | €82.29 +17.1% | 7.0% | €86.48 | €72.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.46 | €79.59 +23.5% | 8.7% | €84.51 | €69.76 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €63.38 | €79.87 +26.0% | 7.5% | €87.20 | €71.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €64.78 | €80.30 +24.0% | 7.1% | €87.08 | €71.27 | €64.25 | 5 |
| Oct ’24 | €68.38 | €81.52 +19.2% | 5.0% | €87.13 | €77.21 | €69.35 | 5 |
| Sep ’24 | €64.16 | €82.44 +28.5% | 6.2% | €89.93 | €77.31 | €71.95 | 5 |
| Aug ’24 | €68.56 | €82.06 +19.7% | 5.9% | €88.62 | €77.34 | €71.95 | 5 |
| Jul ’24 | €69.02 | €77.92 +12.9% | 13.2% | €88.64 | €57.08 | €74.30 | 6 |
| Jun ’24 | €64.22 | €78.00 +21.5% | 14.5% | €88.61 | €57.06 | €75.70 | 5 |
| May ’24 | €65.70 | €76.33 +16.2% | 16.1% | €91.26 | €57.04 | €75.10 | 4 |
| Apr ’24 | €63.76 | €77.46 +21.5% | 17.6% | €95.43 | €57.13 | €77.52 | 4 |
| Mar ’24 | €76.30 | €71.25 -6.6% | 20.2% | €95.36 | €57.08 | €74.48 | 4 |
| Feb ’24 | €66.28 | €63.93 -3.6% | 6.2% | €66.82 | €57.14 | €70.28 | 4 |
| Jan ’24 | €60.44 | €60.18 -0.4% | 6.6% | €65.89 | €55.81 | €64.46 | 4 |
| Dec ’23 | €58.04 | €60.18 +3.7% | 6.6% | €65.89 | €55.81 | €63.38 | 4 |
| Nov ’23 | €52.78 | €58.89 +11.6% | 9.8% | €63.87 | €48.41 | €64.78 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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