Bank7 Évaluation
Le site J0N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J0N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J0N ( €45.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €98.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J0N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J0N?
Mesure clé : Comme J0N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de J0N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | US$35.66m |
| Capitalisation boursière | US$447.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 37.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J0N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
SCZC West Coast Community Bancorp | 12.6x | n/a | US$435.6m |
THVB Thomasville Bancshares | 13.6x | n/a | US$441.5m |
J0N Bank7 | 12.7x | 0.3% | €447.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J0N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J0N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: J0N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J0N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J0N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €45.20 | €42.07 -6.9% | 1.8% | €42.98 | €41.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.00 | €42.07 +7.9% | 1.8% | €42.98 | €41.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €33.40 | €37.49 +12.2% | 6.9% | €41.10 | €35.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €35.40 | €36.10 +2.0% | 1.2% | €36.71 | €35.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €37.80 | €36.10 -4.5% | 1.2% | €36.71 | €35.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.60 | €33.39 +16.8% | 9.5% | €36.52 | €29.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.90 +23.7% | 9.3% | €36.66 | €29.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.40 | €32.90 +29.5% | 9.3% | €36.66 | €29.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €25.60 | €32.02 +25.1% | 11.1% | €36.95 | €28.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €25.60 | €33.32 +30.1% | 10.4% | €37.02 | €28.69 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.60 | €33.32 +30.1% | 10.4% | €37.02 | €28.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.10 | €29.99 +24.5% | 6.5% | €32.72 | €28.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €27.32 0% | 17.6% | €33.91 | €22.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €27.32 0% | 17.6% | €33.91 | €22.61 | €39.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €30.14 0% | 11.6% | €34.27 | €25.70 | €33.40 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €29.06 0% | 11.9% | €32.36 | €24.27 | €35.40 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €29.06 0% | 11.9% | €32.36 | €24.27 | €37.80 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €28.71 0% | 11.8% | €32.98 | €24.74 | €28.60 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €28.56 0% | 11.8% | €32.81 | €24.61 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | n/a | €28.56 0% | 11.8% | €32.81 | €24.61 | €25.40 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €31.96 0% | 9.8% | €35.03 | €27.66 | €25.60 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €31.96 0% | 9.8% | €35.03 | €27.66 | €25.60 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €31.96 0% | 9.8% | €35.03 | €27.66 | €25.60 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €34.41 0% | 9.6% | €38.46 | €30.37 | €24.10 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €34.41 0% | 9.6% | €38.46 | €30.37 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €34.41 0% | 9.6% | €38.46 | €30.37 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%