Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Enterprise Financial Services Évaluation

Le site GV9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GV9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GV9 ( €56.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €125 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GV9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GV9?

Mesure clé : Comme GV9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GV9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GV9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GV9?
Ratio PE12.8x
Les revenusUS$177.21m
Capitalisation boursièreUS$2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GV9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GV9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
SYBT Stock Yards Bancorp
21.4x8.6%US$2.3b
MING SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.6b
GV9 Enterprise Financial Services
12.8x0.1%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GV9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GV9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GV9 12.8xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GV9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GV9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GV9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GV9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GV9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.50
€56.11
-0.7%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.4%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.9%
1.7%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.3%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.0%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.9%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.3%
3.6%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.1%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.6%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.3%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.1%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.4%
4.2%€43.58€39.04n/a4
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.9%
5.9%€44.47€37.85n/a4
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
5.9%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.9%
4.2%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.8%
2.7%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.4%
2.7%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.2%
4.1%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.1%
3.5%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.1%
3.5%€48.08€43.55€35.205
Apr ’24€40.20
€54.21
+34.8%
4.2%€56.24€49.78€36.605
Mar ’24€51.00
€55.50
+8.8%
1.2%€56.24€54.39€36.405
Feb ’24€48.60
€55.50
+14.2%
1.2%€56.24€54.39€38.005
Jan ’24€46.20
€57.36
+24.2%
3.5%€59.51€53.56€40.606
Dec ’23€49.40
€57.36
+16.1%
3.5%€59.51€53.56€35.406
Nov ’23€53.50
€57.36
+7.2%
3.5%€59.51€53.56€32.406

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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