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Bank of Georgia Group Évaluation
Le site GEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEB ( €49.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €131.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | GEL 6.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.7% | €19.7b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.5x | 5.6% | €112.8m |
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | 14.2x | 12.2% | د.ك666.3m |
GEB Bank of Georgia Group | 2.9x | -2.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 2.9x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €47.80 | €68.03 +42.3% | 13.4% | €80.20 | €54.06 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €43.60 | €68.03 +56.0% | 13.4% | €80.20 | €54.06 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €54.00 | €68.03 +26.0% | 13.4% | €80.20 | €54.06 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €53.00 | €67.36 +27.1% | 13.1% | €79.98 | €53.91 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €46.80 | €67.23 +43.7% | 14.3% | €79.84 | €50.51 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €41.80 | €66.85 +59.9% | 14.3% | €79.38 | €50.22 | n/a | 5 |
May ’25 | €62.50 | €72.60 +16.2% | 23.8% | €106.00 | €49.52 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €58.60 | €72.85 +24.3% | 24.2% | €106.93 | €49.96 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €55.20 | €68.25 +23.7% | 23.5% | €96.97 | €49.86 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €43.90 | €62.18 +41.6% | 29.9% | €95.89 | €45.03 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €45.30 | €62.18 +37.3% | 29.9% | €95.89 | €45.03 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €39.80 | €60.41 +51.8% | 28.1% | €94.92 | €44.57 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €38.30 | €58.92 +53.8% | 23.6% | €81.36 | €44.73 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €43.30 | €60.60 +40.0% | 22.7% | €83.04 | €45.66 | €43.60 | 5 |
Sep ’24 | €40.70 | €60.60 +48.9% | 22.7% | €83.04 | €45.66 | €54.00 | 5 |
Aug ’24 | €37.80 | €47.08 +24.5% | 34.0% | €76.17 | €24.71 | €53.00 | 6 |
Jul ’24 | €33.90 | €47.08 +38.9% | 34.0% | €76.17 | €24.71 | €46.80 | 6 |
Jun ’24 | €35.30 | €46.14 +30.7% | 33.1% | €73.38 | €24.37 | €41.80 | 6 |
May ’24 | €34.60 | €43.20 +24.9% | 30.5% | €65.18 | €24.02 | €62.50 | 6 |
Apr ’24 | €30.80 | €42.09 +36.6% | 29.6% | €65.12 | €24.00 | €58.60 | 6 |
Mar ’24 | €31.60 | €42.09 +33.2% | 29.6% | €65.12 | €24.00 | €55.20 | 6 |
Feb ’24 | €30.00 | €39.31 +31.0% | 24.3% | €54.17 | €24.04 | €43.90 | 6 |
Jan ’24 | €29.20 | €37.54 +28.6% | 33.2% | €55.58 | €20.01 | €45.30 | 6 |
Dec ’23 | €29.60 | €36.06 +21.8% | 35.7% | €55.50 | €19.98 | €39.80 | 6 |
Nov ’23 | €24.80 | €29.73 +19.9% | 29.2% | €46.45 | €19.82 | €38.30 | 6 |
Oct ’23 | €22.00 | €29.73 +35.1% | 29.2% | €46.45 | €19.82 | €43.30 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.