First Financial Bankshares Évaluation
Le site FI6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FI6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FI6 ( €41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FI6 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FI6?
Mesure clé : Comme FI6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FI6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.2x |
| Les revenus | US$207.17m |
| Capitalisation boursière | US$6.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FI6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.5x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
UBSI United Bankshares | 16.2x | 8.4% | US$5.8b |
GBCI Glacier Bancorp | 36.2x | 30.9% | US$6.7b |
HWC Hancock Whitney | 13.4x | 5.9% | US$5.3b |
FI6 First Financial Bankshares | 29.2x | 7.5% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FI6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FI6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FI6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FI6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.2x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FI6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.00 | €37.06 -9.6% | 5.5% | €39.66 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €33.00 | €36.06 +9.3% | 4.0% | €36.99 | €33.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €33.00 | €32.34 -2.0% | 5.6% | €35.83 | €30.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €32.60 | €33.12 +1.6% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.40 | €33.12 -6.4% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.20 | €29.48 +8.4% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.40 | €29.48 +7.6% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €29.48 +6.8% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €30.00 | €29.79 -0.7% | 3.4% | €31.65 | €28.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.73 +4.7% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €28.80 | €29.73 +3.2% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.00 | €25.99 -7.2% | 6.1% | €28.18 | €23.63 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.80 | €25.37 +6.6% | 2.8% | €26.11 | €24.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €25.32 +12.0% | 3.3% | €26.26 | €24.38 | €33.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.00 | €29.60 +28.7% | 6.8% | €31.41 | €25.70 | €33.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.40 | €29.20 +10.6% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €32.60 | 5 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.20 -0.7% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €35.40 | 5 |
| Jul ’24 | €26.40 | €28.43 +7.7% | 3.0% | €29.44 | €27.60 | €27.20 | 5 |
| Jun ’24 | €24.00 | €28.79 +19.9% | 2.6% | €29.62 | €27.77 | €27.40 | 5 |
| May ’24 | €26.20 | €27.58 +5.3% | 6.7% | €29.17 | €23.70 | €27.60 | 6 |
| Apr ’24 | €29.20 | €32.44 +11.1% | 10.2% | €35.06 | €25.83 | €30.00 | 6 |
| Mar ’24 | €34.40 | €33.50 -2.6% | 8.2% | €35.20 | €27.79 | €28.40 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €32.85 +0.8% | 8.0% | €35.00 | €27.63 | €28.80 | 6 |
| Jan ’24 | €32.20 | €36.03 +11.9% | 9.7% | €42.30 | €31.96 | €28.00 | 6 |
| Dec ’23 | €35.20 | €42.04 +19.4% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €23.80 | 6 |
| Nov ’23 | €38.60 | €42.04 +8.9% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €22.60 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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