Erste Group Bank Évaluation
Le site EBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EBO ( €51.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBO?
Mesure clé : Comme EBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EBO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | €3.10b |
| Capitalisation boursière | €20.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
1010 Riyad Bank | 9x | 5.5% | ر.س78.6b |
EBO Erste Group Bank | 6.7x | -2.8% | €20.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €51.18 | €58.46 +14.2% | 7.9% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.28 | €57.03 +11.2% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.27 | €55.65 +12.9% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €48.83 | €55.65 +14.0% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.20 | €52.26 +13.1% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.66 | €51.16 +14.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.08 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.30 | €49.40 +11.5% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.78 | €47.37 +16.2% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.23 | €48.12 +29.2% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.56 | €47.25 +19.4% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.56 | €46.99 +28.5% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.00 | €46.85 +26.6% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.74 | €46.45 +37.7% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.28 | 14 |
| Oct ’24 | €32.79 | €46.00 +40.3% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €49.27 | 14 |
| Sep ’24 | €33.08 | €46.00 +39.0% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €48.83 | 15 |
| Aug ’24 | €34.41 | €45.83 +33.2% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.20 | 15 |
| Jul ’24 | €31.76 | €44.47 +40.0% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.66 | 15 |
| Jun ’24 | €30.60 | €44.47 +45.3% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.08 | 15 |
| May ’24 | €33.09 | €44.44 +34.3% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.30 | 15 |
| Apr ’24 | €30.33 | €43.53 +43.5% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €40.78 | 16 |
| Mar ’24 | €36.64 | €42.46 +15.9% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.23 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.56 | 16 |
| Jan ’24 | €29.70 | €41.13 +38.5% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.56 | 16 |
| Dec ’23 | €29.29 | €41.08 +40.3% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.00 | 16 |
| Nov ’23 | €25.02 | €39.44 +57.6% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.74 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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