Cathay General Bancorp

DB:CN7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Cathay General Bancorp Évaluation

Le site CN7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CN7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CN7 ( €48.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €118.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CN7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CN7?

Mesure clé : Comme CN7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CN7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CN7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CN7?
Ratio PE13x
Les revenusUS$288.30m
Capitalisation boursièreUS$3.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CN7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CN7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBU Community Financial System
22.5x17.9%US$3.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
CN7 Cathay General Bancorp
13x4.5%€3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CN7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CN7 13.0xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CN7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CN7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CN7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CN7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€48.80
€44.46
-8.9%
7.8%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.9%
7.1%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.7%
8.6%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.2%
9.4%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.82
+10.2%
7.7%€41.02€31.69n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.4%
7.7%€41.02€31.69n/a6
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.1%
9.6%€42.83€31.65n/a6
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.8%
9.6%€44.46€32.42n/a6
Feb ’25€38.00
€41.06
+8.0%
11.4%€47.98€32.29n/a6
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.8%
10.2%€42.68€31.78n/a6
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.8%
10.8%€41.03€28.91n/a6
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.6%
8.0%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.3%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.1%
8.2%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.3%
8.2%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.2%
8.5%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.3%
5.9%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.7%
5.9%€36.22€30.79€32.206
Apr ’24€31.00
€39.27
+26.7%
11.5%€45.85€32.09€35.206
Mar ’24€40.40
€43.31
+7.2%
4.6%€45.92€40.41€36.006
Feb ’24€40.20
€43.31
+7.7%
4.6%€45.92€40.41€38.006
Jan ’24€38.20
€45.72
+19.7%
6.7%€50.31€41.76€40.806
Dec ’23€44.20
€49.21
+11.3%
7.0%€54.34€45.11€33.406
Nov ’23€45.80
€47.61
+4.0%
7.0%€52.57€43.64€31.806

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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