Bank Rakyat Indonesia (Persero) Évaluation
Le site BYRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BYRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BYRA ( €0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BYRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BYRA?
Mesure clé : Comme BYRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BYRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | Rp61.17t |
| Capitalisation boursière | Rp662.86t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BYRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
ACA Crédit Agricole | 6.5x | 3.7% | €39.3b |
BYRA Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10.8x | 9.2% | €662.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BYRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BYRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BYRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BYRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BYRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.27 | €0.34 +25.8% | 8.5% | €0.41 | €0.27 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €0.28 | €0.34 +21.3% | 8.7% | €0.40 | €0.26 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €0.31 | €0.35 +15.1% | 10.3% | €0.40 | €0.24 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.28 | €0.34 +22.2% | 10.5% | €0.40 | €0.23 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €0.28 | €0.33 +16.8% | 10.3% | €0.38 | €0.23 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.35 +25.0% | 11.1% | €0.41 | €0.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €0.27 | €0.36 +32.8% | 8.5% | €0.41 | €0.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.28 | €0.36 +29.5% | 9.2% | €0.41 | €0.30 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €0.35 | €0.39 +12.3% | 6.7% | €0.44 | €0.34 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.39 +7.3% | 5.7% | €0.42 | €0.34 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.35 | €0.38 +9.3% | 7.0% | €0.42 | €0.30 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €0.34 | €0.37 +10.8% | 6.4% | €0.42 | €0.31 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | €0.37 0% | 6.0% | €0.42 | €0.31 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €0.28 | €0.37 +33.9% | 6.2% | €0.42 | €0.31 | €0.28 | 24 |
| Oct ’24 | €0.32 | €0.38 +17.5% | 6.9% | €0.43 | €0.32 | €0.31 | 23 |
| Sep ’24 | €0.33 | €0.38 +13.1% | 6.1% | €0.41 | €0.32 | €0.28 | 22 |
| Aug ’24 | €0.32 | €0.36 +12.0% | 6.2% | €0.40 | €0.31 | €0.28 | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €0.37 0% | 6.8% | €0.41 | €0.32 | €0.28 | 22 |
| Jun ’24 | €0.36 | €0.36 +0.2% | 8.2% | €0.42 | €0.30 | €0.27 | 23 |
| May ’24 | €0.31 | €0.35 +13.1% | 7.2% | €0.39 | €0.30 | €0.28 | 23 |
| Apr ’24 | €0.27 | €0.34 +25.5% | 6.7% | €0.38 | €0.29 | €0.35 | 23 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.34 +23.9% | 6.5% | €0.38 | €0.30 | €0.36 | 25 |
| Feb ’24 | €0.26 | €0.34 +27.2% | 5.9% | €0.38 | €0.29 | €0.35 | 25 |
| Jan ’24 | €0.28 | €0.33 +17.3% | 5.7% | €0.37 | €0.29 | €0.34 | 25 |
| Dec ’23 | €0.27 | €0.33 +22.1% | 6.1% | €0.37 | €0.29 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | €0.27 | €0.35 +27.0% | 7.3% | €0.40 | €0.30 | €0.28 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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