Bank of Queensland Limited

DB:BXZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.8b

Bank of Queensland Évaluation

Le site BXZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BXZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BXZ ( €4.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BXZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BXZ?

Mesure clé : Comme BXZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BXZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BXZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BXZ?
Ratio PE15.9x
Les revenusAU$284.00m
Capitalisation boursièreAU$4.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BXZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BXZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
WAFD WaFd
16.5x20.3%US$3.0b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BXZ Bank of Queensland
15.9x10.8%€4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BXZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BXZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BXZ 15.9xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BXZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BXZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BXZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BXZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BXZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.22
€3.59
-15.0%
14.4%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.9%
14.3%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.8%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.3%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.0%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.7%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Apr ’25€3.76
€3.16
-16.0%
16.4%€4.82€2.41n/a14
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.3%
16.4%€4.85€2.43n/a14
Feb ’25€3.54
€3.15
-11.0%
16.3%€4.83€2.42n/a14
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.5%
16.1%€4.86€2.43n/a14
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.008%
24.2%€5.71€2.41n/a15
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.4%
24.1%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.8%
21.3%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.4%
20.3%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.9%
19.6%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.1%
18.8%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.6%
17.7%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.9%
15.8%€5.72€3.26€3.7016
Apr ’24€3.98
€4.60
+15.5%
17.3%€6.77€3.32€3.7615
Mar ’24€4.38
€4.97
+13.5%
15.0%€7.08€3.48€3.5015
Feb ’24€4.52
€5.14
+13.6%
14.8%€7.14€3.83€3.5415
Jan ’24€4.36
€5.07
+16.3%
14.3%€6.94€3.72€3.7015
Dec ’23€4.72
€5.32
+12.7%
13.9%€7.17€3.84€3.3215
Nov ’23€4.80
€5.41
+12.7%
12.8%€7.02€4.02€3.0415

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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