Cadence Bank

DB:BTO0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.6b

Cadence Bank Évaluation

Le site BTO0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTO0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTO0 ( €35.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTO0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTO0?

Mesure clé : Comme BTO0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BTO0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTO0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BTO0?
Ratio PE58.6x
Les revenusUS$117.66m
Capitalisation boursièreUS$6.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BTO0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BTO0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
7186 Concordia Financial Group
14x10.8%JP¥1.0t
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
BTO0 Cadence Bank
58.3x33.0%€6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BTO0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BTO0 58.6xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BTO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BTO0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTO0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 58.6x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BTO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTO0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.86
+15.7%
4.8%€35.23€30.72n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17n/a13
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14n/a13
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07n/a13
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21n/a13
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12n/a13
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39n/a13
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
Apr ’24€18.80
€25.95
+38.0%
11.5%€29.98€19.37€26.6012
Mar ’24€25.00
€28.30
+13.2%
5.4%€30.76€26.10€25.4011
Feb ’24€23.40
€27.31
+16.7%
6.3%€30.04€23.67€24.6011
Jan ’24€23.20
€29.85
+28.6%
6.6%€32.92€26.34€27.2011
Dec ’23€27.60
€30.48
+10.5%
6.8%€33.76€27.01€22.8010
Nov ’23€27.80
€31.24
+12.4%
7.1%€34.72€27.77€20.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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