BOK Financial Corporation

DB:BJR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

BOK Financial Évaluation

Le site BJR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BJR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BJR ( €108 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €169.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BJR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJR?

Mesure clé : Comme BJR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BJR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BJR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BJR?
Ratio PE15.8x
Les revenusUS$465.64m
Capitalisation boursièreUS$7.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BJR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BJR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
CADE Cadence Bank
58.3x33.0%US$6.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4x4.9%HK$64.0b
SSB SouthState
16.2x27.9%US$8.1b
BJR BOK Financial
15.8x7.3%€7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BJR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BJR 15.8xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BJR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BJR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BJR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€108.00
€109.77
+1.6%
5.2%€116.84€99.74n/a9
Nov ’25€97.00
€107.09
+10.4%
5.2%€113.95€97.27n/a10
Oct ’25€93.00
€102.72
+10.4%
5.1%€111.12€92.15n/a10
Sep ’25€93.00
€100.78
+8.4%
4.7%€109.39€89.66n/a10
Aug ’25€94.50
€103.85
+9.9%
4.7%€112.72€92.39n/a10
Jul ’25€85.00
€93.23
+9.7%
3.6%€98.73€88.48n/a10
Jun ’25€82.50
€92.19
+11.8%
3.4%€97.88€87.63n/a10
May ’25€83.50
€92.19
+10.4%
3.4%€97.88€87.63n/a10
Apr ’25€83.50
€86.48
+3.6%
5.7%€92.17€74.48n/a9
Mar ’25€78.50
€84.32
+7.4%
5.1%€90.70€74.04n/a9
Feb ’25€77.50
€84.32
+8.8%
5.1%€90.70€74.04n/a9
Jan ’25€77.50
€75.46
-2.6%
9.1%€87.17€67.19n/a9
Dec ’24€65.50
€69.47
+6.1%
5.8%€75.40€62.53n/a9
Nov ’24€62.00
€70.86
+14.3%
6.4%€77.60€64.36€97.008
Oct ’24€74.00
€89.18
+20.5%
5.7%€95.19€80.91€93.008
Sep ’24€76.50
€89.06
+16.4%
2.4%€92.83€85.40€93.008
Aug ’24€80.50
€87.82
+9.1%
2.6%€91.18€83.89€94.508
Jul ’24€75.00
€86.95
+15.9%
4.2%€92.01€79.13€85.008
Jun ’24€76.00
€86.82
+14.2%
4.2%€92.97€82.04€82.508
May ’24€75.50
€86.82
+15.0%
4.2%€92.97€82.04€83.508
Apr ’24€76.50
€98.71
+29.0%
9.7%€115.31€82.10€83.508
Mar ’24€98.00
€103.63
+5.7%
5.5%€115.79€97.26€78.508
Feb ’24€91.50
€100.70
+10.1%
6.6%€113.79€91.03€77.508
Jan ’24€96.50
€102.11
+5.8%
5.5%€112.93€94.11€77.508
Dec ’23€99.50
€107.01
+7.5%
4.4%€113.41€100.36€65.508
Nov ’23€110.00
€107.01
-2.7%
4.4%€113.41€100.36€62.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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