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Banco de Sabadell Évaluation
Le site BDSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDSB ( €1.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDSB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDSB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BDSB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €10.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -5.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.8% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
SCB SCB X | 8.8x | 5.5% | ฿370.4b |
BDSB Banco de Sabadell | 6.7x | -1.2% | €9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BDSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDSB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDSB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.89 | €2.19 +15.8% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €1.90 | €2.20 +15.5% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €1.88 | €2.15 +14.8% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €1.84 | €2.03 +10.4% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.6% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
May ’25 | €1.78 | €1.95 +9.1% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.8% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €1.19 | €1.56 +30.2% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €1.27 | €1.53 +20.7% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €1.09 | €1.60 +47.0% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €1.34 | €1.61 +20.3% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.7% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +33.2% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | €1.89 | 18 |
Sep ’24 | €1.07 | €1.45 +35.4% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | €1.90 | 18 |
Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +30.8% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.88 | 18 |
Jul ’24 | €1.03 | €1.35 +30.4% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.84 | 18 |
Jun ’24 | €0.93 | €1.37 +47.6% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
May ’24 | €0.95 | €1.41 +48.5% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.78 | 15 |
Apr ’24 | €1.00 | €1.36 +36.1% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.46 | 15 |
Mar ’24 | €1.26 | €1.36 +7.8% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.19 | 15 |
Feb ’24 | €1.22 | €1.33 +9.3% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.27 | 16 |
Jan ’24 | €0.89 | €1.13 +27.6% | 21.2% | €1.70 | €0.85 | €1.09 | 16 |
Dec ’23 | €0.87 | €1.12 +29.5% | 21.5% | €1.70 | €0.85 | €1.34 | 16 |
Nov ’23 | €0.81 | €1.10 +35.0% | 23.1% | €1.70 | €0.78 | €1.18 | 16 |
Oct ’23 | €0.69 | €1.08 +57.7% | 23.7% | €1.70 | €0.80 | €1.10 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.