SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

SBI Sumishin Net Bank Évaluation

Le site B0E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B0E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: B0E ( €18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B0E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B0E?

Mesure clé : Comme B0E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour B0E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B0E par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de B0E?
Ratio PE17.5x
Les revenusJP¥25.02b
Capitalisation boursièreJP¥438.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de B0E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour B0E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
NBB National Bank of Bahrain B.S.C
13.1xn/aب.د1.1b
B0E SBI Sumishin Net Bank
17.5x25.7%€438.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B0E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de B0E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
B0E 17.5xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: B0E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de B0E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B0E PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: B0E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B0E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.00
€19.18
+6.6%
14.2%€22.82€13.39n/a7
Nov ’25€15.70
€19.59
+24.8%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Oct ’25€17.00
€19.59
+15.3%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Sep ’25€19.10
€19.58
+2.5%
13.2%€22.13€13.91n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71n/a7
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95n/a5
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91n/a5
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02n/a6
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19n/a6
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86n/a6
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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