Amalgamated Financial Évaluation
Le site A0B0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A0B0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A0B0 ( €33.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €113.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A0B0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A0B0?
Mesure clé : Comme A0B0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A0B0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | US$104.64m |
| Capitalisation boursière | US$1.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A0B0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
FBMS First Bancshares | 16.8x | 11.7% | US$1.2b |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 7.4x | 10.5% | NOK 11.7b |
A0B0 Amalgamated Financial | 10.7x | 9.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A0B0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A0B0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A0B0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A0B0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A0B0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.20 | €37.06 +11.6% | 2.5% | €37.98 | €36.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €30.20 | €37.06 +22.7% | 2.5% | €37.98 | €36.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.00 | €32.97 +17.8% | 1.9% | €33.88 | €32.52 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €33.11 +12.6% | 3.3% | €34.65 | €32.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.20 | €33.11 +13.4% | 3.3% | €34.65 | €32.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.20 | €28.34 +12.5% | 5.4% | €30.37 | €26.63 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.00 | €28.14 +22.3% | 3.4% | €29.38 | €27.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.40 | €28.14 +25.6% | 3.4% | €29.38 | €27.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.00 | €28.60 +30.0% | 7.0% | €30.45 | €25.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.20 | €29.21 +37.8% | 3.9% | €30.44 | €27.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €24.40 | €29.21 +19.7% | 3.9% | €30.44 | €27.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.40 | €26.25 +7.6% | 6.0% | €27.79 | €24.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.00 | €22.36 +17.7% | 5.1% | €23.89 | €21.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €17.00 | €22.36 +31.5% | 2.0% | €22.68 | €21.73 | €30.20 | 3 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.87 +28.0% | 6.8% | €22.85 | €19.65 | €28.00 | 3 |
| Sep ’24 | €16.30 | €20.87 +28.0% | 6.8% | €22.85 | €19.65 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €17.90 | €20.16 +12.6% | 10.1% | €22.74 | €17.73 | €29.20 | 3 |
| Jul ’24 | €14.70 | €20.09 +36.7% | 8.4% | €22.08 | €17.94 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €13.10 | €20.05 +53.1% | 12.9% | €21.88 | €16.41 | €23.00 | 3 |
| May ’24 | €14.70 | €20.05 +36.4% | 12.9% | €21.88 | €16.41 | €22.40 | 3 |
| Apr ’24 | €15.80 | €23.63 +49.5% | 9.7% | €26.87 | €21.77 | €22.00 | 3 |
| Mar ’24 | €22.00 | €24.74 +12.4% | 8.9% | €26.74 | €21.66 | €21.20 | 3 |
| Feb ’24 | €20.80 | €24.74 +18.9% | 8.9% | €26.74 | €21.66 | €24.40 | 3 |
| Jan ’24 | €21.20 | €28.28 +33.4% | 6.7% | €30.17 | €26.40 | €24.40 | 2 |
| Dec ’23 | €25.40 | €31.03 +22.2% | 4.9% | €32.55 | €29.50 | €19.00 | 2 |
| Nov ’23 | €23.00 | €29.35 +27.6% | 10.3% | €32.39 | €26.32 | €17.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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