First Bank Évaluation
Le site 6UT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6UT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6UT ( €13.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6UT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6UT?
Mesure clé : Comme 6UT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6UT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | US$40.13m |
| Capitalisation boursière | US$370.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6UT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
8360 Yamanashi Chuo BankLtd | 8.8x | n/a | JP¥52.9b |
CIVB Civista Bancshares | 11.8x | 7.5% | US$360.1m |
6UT First Bank | 9.2x | 1.6% | €370.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6UT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6UT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6UT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6UT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6UT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.50 | €16.73 +23.9% | 5.3% | €17.99 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.60 | €15.96 +26.7% | 7.2% | €17.50 | €14.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.20 | €16.73 +26.7% | 6.8% | €18.25 | €15.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.30 | €16.73 +25.8% | 6.8% | €18.25 | €15.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.80 | €17.58 +27.4% | 5.3% | €18.50 | €16.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.40 | €14.44 +26.6% | 9.7% | €15.83 | €13.04 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.70 | €14.75 +37.8% | 6.3% | €15.67 | €13.83 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.80 | €15.07 +39.5% | 5.3% | €15.85 | €13.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.30 | €15.84 +28.8% | 7.6% | €17.53 | €14.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.20 | €16.12 +32.1% | 6.2% | €17.50 | €15.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.50 | €16.12 +29.0% | 6.2% | €17.50 | €15.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.38 +8.1% | 11.6% | €16.34 | €12.26 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.00 | €13.09 +19.0% | 1.7% | €13.25 | €12.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.30 | €13.09 +27.1% | 1.7% | €13.25 | €12.78 | €12.60 | 3 |
| Oct ’24 | €9.95 | €13.83 +39.0% | 4.9% | €14.51 | €13.15 | €13.20 | 2 |
| Sep ’24 | €10.40 | €13.83 +33.0% | 4.9% | €14.51 | €13.15 | €13.30 | 2 |
| Aug ’24 | €11.20 | €13.83 +23.5% | 4.9% | €14.51 | €13.15 | €13.80 | 2 |
| Jul ’24 | €9.75 | €11.46 +17.6% | 4.0% | €11.92 | €11.00 | €11.40 | 2 |
| Jan ’24 | €12.60 | €16.67 +32.3% | 5.3% | €17.92 | €16.04 | €13.30 | 3 |
| Dec ’23 | €14.50 | €18.39 +26.8% | 7.9% | €20.24 | €16.70 | €11.00 | 3 |
| Nov ’23 | €15.60 | €18.39 +17.9% | 7.9% | €20.24 | €16.70 | €10.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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