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Carter Bankshares Évaluation
Le site 6NH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6NH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6NH ( €14.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6NH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6NH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6NH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$393.85m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6NH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
BSRR Sierra Bancorp | 10.9x | 1.7% | US$390.6m |
6NH Carter Bankshares | 32.2x | 36.7% | €393.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6NH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6NH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6NH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6NH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.2x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6NH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €15.20 | €19.31 +27.0% | 2.2% | €19.91 | €19.01 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €12.20 | €14.02 +14.9% | 13.3% | €15.88 | €12.15 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €11.50 | €13.88 +20.7% | 13.3% | €15.73 | €12.03 | n/a | 2 |
May ’25 | €11.20 | €15.59 +39.2% | 17.2% | €18.71 | €12.16 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €11.30 | €15.40 +36.2% | 17.2% | €18.47 | €12.01 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €12.10 | €15.70 +29.7% | 14.4% | €18.47 | €12.93 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €13.20 | €15.70 +18.9% | 14.4% | €18.47 | €12.93 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €13.50 | €14.98 +11.0% | 10.9% | €17.25 | €12.71 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €11.30 | €14.26 +26.2% | 18.6% | €17.77 | €11.69 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €10.50 | €15.12 +44.0% | 17.5% | €18.90 | €11.81 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €11.70 | €16.18 +38.3% | 11.6% | €19.04 | €13.80 | €15.40 | 4 |
Sep ’24 | €13.00 | €15.59 +19.9% | 10.6% | €18.21 | €13.66 | €15.30 | 4 |
Aug ’24 | €13.20 | €15.59 +18.1% | 10.6% | €18.21 | €13.66 | €14.90 | 4 |
Jul ’24 | €13.50 | €15.65 +15.9% | 9.4% | €17.88 | €13.76 | €12.20 | 4 |
Jun ’24 | €13.00 | €14.98 +15.2% | 11.9% | €17.70 | €13.16 | €11.50 | 4 |
May ’24 | €11.60 | €15.38 +32.6% | 9.7% | €17.77 | €14.13 | €11.20 | 4 |
Apr ’24 | €12.50 | €16.58 +32.6% | 10.1% | €17.88 | €14.21 | €11.30 | 3 |
Mar ’24 | €16.10 | €18.44 +14.5% | 8.2% | €20.28 | €16.59 | €12.10 | 3 |
Feb ’24 | €15.00 | €18.44 +22.9% | 8.2% | €20.28 | €16.59 | €13.20 | 3 |
Jan ’24 | €15.40 | €19.38 +25.9% | 6.1% | €20.97 | €18.11 | €13.50 | 3 |
Dec ’23 | €17.50 | €21.53 +23.0% | 4.8% | €22.56 | €20.51 | €11.30 | 2 |
Nov ’23 | €17.70 | €20.32 +14.8% | 8.6% | €22.07 | €18.56 | €10.50 | 2 |
Oct ’23 | €16.30 | €18.44 +13.1% | 6.7% | €19.67 | €17.21 | €11.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.