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Yamaguchi Financial Group Évaluation
Le site 5FW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5FW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5FW ( €10.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5FW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5FW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5FW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥333.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5FW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.5x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
PFS Provident Financial Services | 30.4x | 81.0% | US$2.3b |
LOB Live Oak Bancshares | 19.2x | 17.4% | US$2.1b |
5FW Yamaguchi Financial Group | 11.9x | 14.5% | €333.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5FW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5FW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5FW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5FW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5FW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.40 | €11.73 +24.8% | 5.3% | €12.35 | €11.11 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €10.30 | €10.71 +4.0% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €11.50 | €10.71 -6.8% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.25 | €8.65 -6.5% | 21.4% | €10.51 | €6.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €9.40 | €7.81 -16.9% | 12.0% | €8.74 | €6.87 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.75 | €7.94 -9.3% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €7.95 | €7.94 -0.2% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €8.10 | €7.72 -4.7% | 12.0% | €8.65 | €6.79 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €8.85 | €7.89 -10.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.20 | €7.89 -3.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | €9.70 | 2 |
Sep ’24 | €7.30 | €6.35 -13.0% | 10.0% | €6.99 | €5.72 | €10.30 | 2 |
Aug ’24 | €6.85 | €5.57 -18.6% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.50 | 2 |
Jul ’24 | €6.05 | €5.57 -7.9% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €10.60 | 2 |
Jun ’24 | €6.00 | €5.57 -7.1% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.10 | 2 |
May ’24 | €5.50 | €5.76 +4.8% | 9.1% | €6.29 | €5.24 | €9.35 | 2 |
Apr ’24 | €5.50 | €6.12 +11.3% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.25 | 2 |
Mar ’24 | €6.30 | €6.12 -2.8% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.40 | 2 |
Feb ’24 | €6.15 | €5.43 -11.7% | 0.7% | €5.47 | €5.39 | €8.75 | 2 |
Jan ’24 | €6.00 | €5.26 -12.3% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €7.95 | 3 |
Dec ’23 | €5.45 | €5.26 -3.5% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.10 | 3 |
Nov ’23 | €5.15 | €5.26 +2.1% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.85 | 3 |
Oct ’23 | €5.30 | €5.56 +4.9% | 2.6% | €5.70 | €5.42 | €8.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.