Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

DB:4FN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.2b

Grupo Financiero Banorte. de Évaluation

Le site 4FN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4FN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4FN ( €6.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4FN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4FN?

Mesure clé : Comme 4FN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4FN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4FN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4FN?
Ratio PE7.2x
Les revenusMex$55.51b
Capitalisation boursièreMex$412.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4FN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4FN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
1010 Riyad Bank
9x4.8%ر.س78.5b
4FN Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%€412.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4FN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4FN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4FN 7.2xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4FN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4FN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4FN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4FN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4FN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.50
€8.48
+30.5%
10.0%€10.72€7.22n/a15
Nov ’25€6.50
€8.34
+28.4%
9.7%€10.56€7.12n/a15
Oct ’25€6.55
€8.60
+31.4%
11.3%€11.51€7.28n/a15
Sep ’25€6.05
€8.55
+41.3%
11.2%€11.22€7.10n/a15
Aug ’25€6.85
€9.38
+37.0%
11.8%€12.16€7.69n/a15
Jul ’25€7.10
€9.79
+37.9%
12.1%€12.68€7.86n/a15
Jun ’25€9.00
€11.15
+23.9%
10.3%€13.77€8.98n/a15
May ’25€9.45
€11.15
+18.0%
10.3%€13.77€8.98n/a15
Apr ’25€9.90
€10.88
+9.9%
10.6%€13.72€8.95n/a15
Mar ’25€9.35
€10.56
+12.9%
8.4%€11.94€8.85n/a14
Feb ’25€9.70
€10.49
+8.1%
8.4%€11.83€8.77n/a14
Jan ’25€8.95
€10.17
+13.6%
8.0%€11.74€8.70n/a14
Dec ’24€8.45
€10.00
+18.4%
7.1%€11.11€8.63n/a14
Nov ’24€7.90
€10.04
+27.1%
7.4%€11.16€8.66€6.5014
Oct ’24€8.10
€10.26
+26.7%
6.5%€11.31€8.91€6.5515
Sep ’24€7.75
€9.97
+28.7%
6.8%€11.06€8.71€6.0516
Aug ’24€8.45
€9.92
+17.4%
6.8%€11.18€8.80€6.8516
Jul ’24€7.50
€9.49
+26.5%
7.5%€11.02€7.93€7.1017
Jun ’24€7.40
€9.29
+25.5%
7.5%€10.78€7.76€9.0017
May ’24€7.75
€8.98
+15.8%
7.4%€10.43€7.51€9.4517
Apr ’24€7.60
€8.77
+15.3%
7.1%€10.01€7.38€9.9017
Mar ’24€7.85
€9.10
+15.9%
7.0%€10.36€7.64€9.3517
Feb ’24€7.50
€8.59
+14.5%
6.5%€9.61€7.27€9.7017
Jan ’24€6.85
€8.28
+20.9%
6.2%€9.38€7.10€8.9517
Dec ’23€7.60
€8.56
+12.6%
6.2%€9.76€7.38€8.4517
Nov ’23€8.25
€8.72
+5.6%
7.8%€10.11€7.44€7.9017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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