CaixaBank Évaluation
Le site 48CA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 48CA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 48CA ( €5.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 48CA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 48CA?
Mesure clé : Comme 48CA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 48CA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | €5.13b |
| Capitalisation boursière | €39.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -11.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 48CA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 10.4x | 7.9% | ر.ق157.9b |
48CA CaixaBank | 7.7x | -0.7% | €39.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 48CA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 48CA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 48CA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 48CA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 48CA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.48 | €6.51 +18.8% | 7.8% | €7.70 | €5.70 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €5.67 | €6.41 +13.1% | 7.9% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €5.27 | €6.45 +22.5% | 8.1% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.32 +15.8% | 8.5% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €5.29 | €6.21 +17.4% | 9.4% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €5.01 | €5.97 +19.2% | 8.3% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €5.24 | €5.91 +12.7% | 8.1% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.95 | €5.78 +16.7% | 8.0% | €6.80 | €5.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.48 | €5.45 +21.5% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.25 | €5.34 +25.6% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €3.95 | €5.24 +32.7% | 9.4% | €6.10 | €4.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €3.70 | €5.33 +44.2% | 9.1% | €6.30 | €4.30 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.11 | €5.36 +30.2% | 9.0% | €6.20 | €4.30 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.82 | €5.33 +39.5% | 8.9% | €6.20 | €4.30 | €5.67 | 20 |
| Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.0% | 8.6% | €5.70 | €4.10 | €5.27 | 20 |
| Sep ’24 | €3.66 | €5.00 +36.5% | 8.8% | €5.70 | €4.10 | €5.46 | 21 |
| Aug ’24 | €3.63 | €4.91 +35.3% | 9.0% | €5.70 | €4.10 | €5.29 | 21 |
| Jul ’24 | €3.79 | €4.77 +26.1% | 8.6% | €5.50 | €3.80 | €5.01 | 21 |
| Jun ’24 | €3.52 | €4.72 +34.2% | 8.9% | €5.50 | €3.80 | €5.24 | 19 |
| May ’24 | €3.34 | €4.70 +40.5% | 6.8% | €5.20 | €4.10 | €4.95 | 18 |
| Apr ’24 | €3.63 | €4.64 +28.0% | 7.5% | €5.20 | €3.74 | €4.48 | 19 |
| Mar ’24 | €3.98 | €4.55 +14.3% | 8.3% | €5.20 | €3.74 | €4.25 | 19 |
| Feb ’24 | €4.10 | €4.21 +2.8% | 9.9% | €5.20 | €3.60 | €3.95 | 19 |
| Jan ’24 | €3.62 | €4.17 +14.9% | 9.9% | €5.10 | €3.60 | €3.70 | 19 |
| Dec ’23 | €3.41 | €4.17 +22.4% | 10.0% | €5.10 | €3.60 | €4.11 | 18 |
| Nov ’23 | €3.35 | €4.06 +21.3% | 13.6% | €5.10 | €3.00 | €3.82 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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