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Equity Bancshares Évaluation
Le site 44X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 44X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 44X ( €34.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €101.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 44X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 44X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 44X? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$588.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 44X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
HBIA Hills Bancorporation | 15.9x | n/a | US$613.7m |
CRAV Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée | 7.1x | n/a | €573.5m |
44X Equity Bancshares | 60.8x | 50.4% | €588.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 44X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 44X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 44X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 44X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 60.8x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 44X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.60 | €39.65 +14.6% | 5.3% | €42.54 | €37.11 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.40 | €40.10 +10.2% | 5.3% | €43.03 | €37.54 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €37.20 | €40.57 +9.1% | 5.2% | €43.14 | €37.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €32.40 | €36.11 +11.4% | 6.7% | €39.14 | €32.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.50 +16.0% | 4.4% | €37.37 | €32.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.80 | €35.50 +15.3% | 4.4% | €37.37 | €32.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €31.20 | €35.09 +12.5% | 3.5% | €37.13 | €33.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.20 | €35.09 +20.2% | 3.5% | €37.13 | €33.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.20 | €34.86 +15.4% | 3.5% | €36.89 | €33.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €30.80 | €33.41 +8.5% | 6.3% | €36.32 | €29.96 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.20 | €26.26 +13.2% | 6.2% | €29.29 | €24.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €26.26 +16.2% | 6.2% | €29.29 | €24.56 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €22.60 | €27.06 +19.7% | 5.7% | €29.33 | €25.55 | €36.40 | 5 |
| Sep ’24 | €22.80 | €26.35 +15.6% | 4.9% | €28.17 | €24.53 | €36.40 | 5 |
| Aug ’24 | €24.40 | €26.06 +6.8% | 4.9% | €27.85 | €24.26 | €37.20 | 5 |
| Jul ’24 | €21.20 | €25.22 +19.0% | 4.3% | €27.05 | €23.84 | €32.40 | 5 |
| Jun ’24 | €20.80 | €25.09 +20.6% | 4.3% | €26.91 | €23.72 | €30.60 | 5 |
| May ’24 | €20.80 | €25.09 +20.6% | 4.3% | €26.91 | €23.72 | €30.80 | 5 |
| Apr ’24 | €21.80 | €30.42 +39.6% | 9.0% | €33.19 | €25.81 | €31.20 | 5 |
| Mar ’24 | €28.20 | €31.13 +10.4% | 4.7% | €32.77 | €29.13 | €29.20 | 5 |
| Feb ’24 | €27.20 | €31.13 +14.5% | 4.7% | €32.77 | €29.13 | €30.20 | 5 |
| Jan ’24 | €30.60 | €36.01 +17.7% | 6.9% | €38.65 | €33.00 | €30.80 | 5 |
| Dec ’23 | €34.80 | €39.61 +13.8% | 8.1% | €43.50 | €35.83 | €23.20 | 5 |
| Nov ’23 | €35.80 | €39.61 +10.7% | 8.1% | €43.50 | €35.83 | €22.60 | 5 |
| Oct ’23 | €30.00 | €36.42 +21.4% | 7.5% | €41.25 | €33.20 | €22.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.