TowneBank Évaluation
Le site 3T8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3T8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3T8 ( €33.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3T8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3T8?
Mesure clé : Comme 3T8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3T8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | US$149.30m |
| Capitalisation boursière | US$2.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3T8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
BANR Banner | 15.7x | 7.6% | US$2.6b |
3T8 TowneBank | 17.9x | 22.1% | €2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3T8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3T8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3T8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3T8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3T8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.40 | €35.88 +7.4% | 3.7% | €37.77 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.80 | €34.21 +14.8% | 4.7% | €36.98 | €33.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.40 | €33.43 +13.7% | 5.1% | €36.14 | €31.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.80 | €32.58 +5.8% | 2.3% | €33.71 | €31.89 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.40 | €33.25 +9.4% | 2.0% | €34.17 | €32.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €25.20 | €28.84 +14.4% | 2.4% | €29.96 | €28.09 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.80 | €28.80 +16.1% | 2.9% | €29.72 | €27.87 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.40 | €29.17 +19.5% | 2.4% | €29.91 | €28.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €25.40 | €28.82 +13.5% | 2.4% | €29.56 | €27.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.00 | €28.93 +15.7% | 3.2% | €30.40 | €27.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €25.80 | €28.93 +12.1% | 3.2% | €30.40 | €27.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.20 | €27.09 -0.4% | 7.2% | €29.99 | €24.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €24.00 | €24.81 +3.4% | 7.7% | €27.05 | €21.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €24.57 +8.7% | 6.4% | €26.46 | €21.73 | €29.80 | 5 |
| Oct ’24 | €21.40 | €24.94 +16.5% | 6.6% | €26.65 | €21.89 | €29.40 | 5 |
| Sep ’24 | €21.60 | €25.12 +16.3% | 4.1% | €26.49 | €23.75 | €30.80 | 4 |
| Aug ’24 | €22.80 | €25.19 +10.5% | 4.5% | €26.40 | €23.67 | €30.40 | 3 |
| Jul ’24 | €21.60 | €24.43 +13.1% | 4.7% | €25.65 | €22.91 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €21.60 | €24.50 +13.4% | 5.2% | €25.40 | €22.68 | €24.80 | 3 |
| May ’24 | €21.60 | €27.23 +26.0% | 9.4% | €30.86 | €25.41 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.20 | €29.83 +23.3% | 3.9% | €31.37 | €28.60 | €25.40 | 3 |
| Mar ’24 | €28.40 | €30.86 +8.7% | 3.0% | €31.79 | €29.92 | €25.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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