Camden National Évaluation
Le site 3LR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3LR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3LR ( €45.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3LR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3LR?
Mesure clé : Comme 3LR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3LR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.9x |
| Les revenus | US$46.80m |
| Capitalisation boursière | US$704.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3LR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13.2x | n/a | US$710.7m |
EQBK Equity Bancshares | 42.7x | 32.0% | US$752.4m |
3LR Camden National | 14.9x | 24.1% | €704.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3LR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3LR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3LR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3LR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.9x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3LR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €45.40 | €43.10 -5.1% | 8.3% | €48.13 | €40.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €38.40 | €40.52 +5.5% | 3.2% | €42.36 | €39.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €35.00 | €37.02 +5.8% | 1.1% | €37.62 | €36.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.00 | €37.99 +5.5% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.80 | €37.99 +6.1% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.60 | €32.80 +7.2% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €32.80 +10.8% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.00 | €33.10 +14.1% | 3.5% | €34.66 | €31.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €35.17 +14.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.80 | €35.17 +22.1% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.20 | €35.17 +9.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €34.60 | €30.60 -11.6% | 11.2% | €35.45 | €28.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €33.00 | €30.16 -8.6% | 5.8% | €32.64 | €28.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.00 | €30.28 +12.2% | 4.4% | €32.17 | €29.34 | €38.40 | 3 |
| Oct ’24 | €26.60 | €30.05 +13.0% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.00 | 3 |
| Sep ’24 | €30.80 | €30.05 -2.4% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €36.00 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €30.05 -4.9% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €28.40 | €31.42 +10.6% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €30.60 | 3 |
| Jun ’24 | €27.60 | €31.42 +13.8% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €28.60 | €31.42 +9.9% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €40.11 +20.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €30.80 | 3 |
| Mar ’24 | €39.00 | €40.11 +2.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €28.80 | 3 |
| Feb ’24 | €36.20 | €40.48 +11.8% | 4.9% | €42.32 | €37.72 | €32.20 | 3 |
| Jan ’24 | €38.80 | €44.97 +15.9% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €34.60 | 3 |
| Dec ’23 | €40.40 | €44.97 +11.3% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €33.00 | 3 |
| Nov ’23 | €43.20 | €44.97 +4.1% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €27.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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