Origin Bancorp Évaluation

Le site 36Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 36Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 36Z ( €33.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 36Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 36Z?

Mesure clé : Comme 36Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 36Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 36Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 36Z?
Ratio PE	14.4x
Les revenus	US$75.65m
Capitalisation boursière	US$1.10b

36Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 36Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 36Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.2x
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.7%	€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.2x	8.6%	€108.9m
BHRB Burke & Herbert Financial Services	50.4x	72.5%	US$1.0b
2558 Jinshang Bank	3.7x	n/a	HK$8.0b
36Z Origin Bancorp	14.4x	6.4%	€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 36Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 36Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 36Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 36Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

36Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 36Z } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 36Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€33.20	€33.65 +1.4%	3.7%	€34.94	€32.18	n/a	5
Nov ’25	n/a	€34.36 0%	6.0%	€37.87	€32.33	n/a	5
Oct ’25	n/a	€34.87 0%	6.0%	€37.04	€31.62	n/a	5
Sep ’25	n/a	€36.03 0%	5.6%	€37.88	€32.34	n/a	5
Aug ’25	n/a	€36.03 0%	5.6%	€37.88	€32.34	n/a	5
Jul ’25	n/a	€33.93 0%	7.1%	€36.36	€29.83	n/a	5
Jun ’25	n/a	€33.93 0%	7.1%	€36.36	€29.83	n/a	5
May ’25	n/a	€33.93 0%	7.1%	€36.36	€29.83	n/a	5
Apr ’25	n/a	€32.81 0%	8.5%	€35.42	€27.96	n/a	5
Mar ’25	n/a	€32.81 0%	8.5%	€35.42	€27.96	n/a	5
Feb ’25	n/a	€33.12 0%	10.7%	€38.29	€27.68	n/a	5
Jan ’25	n/a	€32.78 0%	12.0%	€37.68	€28.15	n/a	5
Dec ’24	n/a	€31.28 0%	4.9%	€32.60	€28.35	n/a	5
Nov ’24	n/a	€31.28 0%	4.9%	€32.60	€28.35	n/a	5
Oct ’24	n/a	€33.32 0%	8.8%	€36.17	€28.56	n/a	4
Sep ’24	n/a	€33.01 0%	3.6%	€34.60	€31.87	n/a	4
Aug ’24	n/a	€33.01 0%	3.6%	€34.60	€31.87	n/a	4
Jul ’24	n/a	€31.64 0%	5.9%	€33.93	€28.43	n/a	5
Jun ’24	n/a	€31.36 0%	6.0%	€33.73	€28.26	n/a	5
May ’24	n/a	€31.36 0%	6.0%	€33.73	€28.26	n/a	5
Apr ’24	n/a	€39.67 0%	7.4%	€42.44	€34.13	n/a	5
Mar ’24	n/a	€41.52 0%	3.9%	€43.60	€38.86	n/a	5
Feb ’24	n/a	€41.95 0%	5.8%	€45.08	€37.72	n/a	5
Jan ’24	n/a	€45.30 0%	4.3%	€48.67	€43.06	n/a	5
Dec ’23	n/a	€51.27 0%	4.4%	€54.34	€48.19	n/a	5
Nov ’23	n/a	€50.37 0%	3.9%	€53.17	€48.16	n/a	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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