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Capital Bancorp Évaluation
Le site 316 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 316 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 316 ( €21.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 316 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 316?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 316? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$348.93m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 316 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €113.6m |
7384 Procrea Holdings | 12.1x | n/a | JP¥50.7b |
CMO Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan | 5.9x | n/a | €322.7m |
316 Capital Bancorp | 10.4x | 33.6% | €348.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 316 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 316 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 316 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €22.40 | €25.87 +15.5% | 2.5% | €26.79 | €24.95 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €22.80 | €25.87 +13.5% | 2.5% | €26.79 | €24.95 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €23.20 | €25.87 +11.5% | 2.5% | €26.79 | €24.95 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €18.60 | €24.39 +31.1% | 4.3% | €26.16 | €23.36 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €18.20 | €24.28 +33.4% | 4.2% | €25.90 | €23.13 | n/a | 4 |
May ’25 | €18.00 | €24.39 +35.5% | 4.3% | €26.16 | €23.36 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €18.70 | €24.58 +31.4% | 5.1% | €26.07 | €23.28 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €18.80 | €24.17 +28.6% | 4.5% | €25.83 | €23.07 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €19.50 | €24.17 +24.0% | 4.5% | €25.83 | €23.07 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €21.80 | €23.13 +6.1% | 7.7% | €24.39 | €19.88 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €19.10 | €22.14 +15.9% | 6.9% | €23.66 | €19.87 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €19.00 | €22.14 +16.5% | 6.9% | €23.66 | €19.87 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €17.50 | €21.10 +20.6% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €17.40 | €21.10 +21.3% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | €22.80 | 5 |
Aug ’24 | €17.90 | €21.10 +17.9% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | €23.20 | 5 |
Jul ’24 | €16.30 | €19.54 +19.9% | 8.8% | €21.30 | €16.67 | €18.60 | 5 |
Jun ’24 | €15.40 | €18.90 +22.7% | 9.6% | €20.83 | €16.30 | €18.20 | 4 |
May ’24 | €15.10 | €18.90 +25.2% | 9.6% | €20.83 | €16.30 | €18.00 | 4 |
Apr ’24 | €15.00 | €23.68 +57.9% | 12.0% | €27.68 | €21.22 | €18.70 | 3 |
Mar ’24 | €19.00 | €24.05 +26.6% | 9.9% | €27.49 | €21.07 | €18.80 | 4 |
Feb ’24 | €19.30 | €24.84 +28.7% | 6.9% | €27.60 | €23.00 | €19.50 | 4 |
Jan ’24 | €21.80 | €26.79 +22.9% | 7.8% | €29.48 | €24.34 | €21.80 | 4 |
Dec ’23 | €23.40 | €29.88 +27.7% | 6.2% | €31.91 | €26.84 | €19.10 | 4 |
Nov ’23 | €24.80 | €29.88 +20.5% | 6.2% | €31.91 | €26.84 | €19.00 | 4 |
Oct ’23 | €23.60 | €30.30 +28.4% | 8.0% | €32.36 | €26.19 | €17.50 | 4 |
Sep ’23 | €24.40 | €28.72 +17.7% | 8.3% | €30.88 | €25.40 | €17.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.