Eagle Bancorp Évaluation
Le site 2ZI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2ZI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
En dessous de la juste valeur: 2ZI ( €22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2ZI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2ZI?
Mesure clé : Étant donné que 2ZI est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 2ZI? | |
|---|---|
| Ratio PB | 0.7x |
| Livre | US$1.15b |
| Capitalisation boursière | US$852.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 2ZI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 23.25% | €503.6m |
HBNC Horizon Bancorp | 1.4x | 122.36% | US$1.0b |
UBK UmweltBank | 0.4x | 30.33% | €157.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.3x | 9.10% | €94.1m |
2ZI Eagle Bancorp | 0.7x | 83.85% | €852.9m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 2ZI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Historique du ratio Prix à réserver
Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 2ZI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 5 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Industrie: 2ZI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 1.1 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 2ZI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 0.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 2ZI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.40 | €26.67 +19.06% | 8.89% | €30.11 | €23.23 | n/a | 5 |
| Sep ’27 | €21.00 | €26.55 +26.44% | 8.89% | €29.98 | €23.13 | n/a | 5 |
| Aug ’27 | €23.20 | €26.61 +14.71% | 7.68% | €29.04 | €23.41 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | €23.00 | €26.43 +14.92% | 9.54% | €29.42 | €21.95 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €20.80 | €25.12 +20.78% | 10.17% | €28.53 | €21.29 | n/a | 5 |
| May ’27 | €25.00 | €24.79 -0.84% | 8.72% | €27.26 | €21.30 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €21.00 | €23.54 +12.09% | 9.79% | €27.34 | €21.70 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €21.40 | €23.46 +9.61% | 8.62% | €26.75 | €21.23 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €21.60 | €20.80 -3.71% | 5.06% | €21.92 | €19.39 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €17.50 | €18.68 +6.76% | 11.01% | €20.93 | €15.37 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €15.60 | €17.55 +12.51% | 12.19% | €21.10 | €15.51 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €13.80 | €17.65 +27.93% | 18.88% | €23.40 | €15.45 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €16.60 | €19.01 +14.55% | 14.72% | €23.22 | €15.34 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €16.10 | €17.21 +6.89% | 20.78% | €23.38 | €14.58 | €21.00 | 4 |
| Aug ’26 | €13.10 | €18.88 +44.16% | 16.03% | €23.87 | €15.76 | €23.20 | 4 |
| Jul ’26 | €14.50 | €18.22 +25.68% | 10.19% | €20.58 | €15.44 | €23.00 | 4 |
| Jun ’26 | €15.20 | €20.39 +34.14% | 15.37% | €25.71 | €17.73 | €20.80 | 4 |
| May ’26 | €14.60 | €21.01 +43.88% | 14.83% | €25.38 | €18.38 | €25.00 | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €24.95 0% | 8.38% | €27.90 | €23.25 | €21.00 | 3 |
| Mar ’26 | €20.80 | €26.37 +26.77% | 6.65% | €28.59 | €24.30 | €21.40 | 3 |
| Feb ’26 | €23.80 | €26.37 +10.79% | 6.65% | €28.59 | €24.30 | €21.60 | 3 |
| Jan ’26 | €24.20 | €27.98 +15.63% | 12.27% | €30.88 | €23.16 | €17.50 | 3 |
| Dec ’25 | €27.00 | €24.04 -10.95% | 8.31% | €26.82 | €22.20 | €15.60 | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.11% | 8.31% | €26.82 | €22.20 | €13.80 | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.35% | €21.68 | €19.87 | €16.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/09/15 00:49 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/09/15 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Eagle Bancorp, Inc. est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Christopher Marinac | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |
| David Chiaverini | Jefferies LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |