Eagle Bancorp Évaluation
Le site 2ZI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2ZI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2ZI ( €26.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2ZI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2ZI?
Mesure clé : Étant donné que 2ZI est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 2ZI? | |
|---|---|
| Ratio PB | 0.7x |
| Livre | US$1.23b |
| Capitalisation boursière | US$890.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 2ZI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
A139130 DGB Financial Group | 0.2x | 24.7% | ₩1.5t |
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$915.0m |
2ZI Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | €890.3m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 2ZI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 2ZI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 6 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Industrie: 2ZI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 0.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 2ZI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 0.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 2ZI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €26.40 | €24.04 -8.9% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.1% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.3% | €21.68 | €19.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €20.56 +4.3% | 1.1% | €20.79 | €20.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.30 | €19.51 +12.8% | 5.7% | €21.07 | €18.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.40 | €19.89 +29.1% | 5.0% | €20.81 | €18.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €21.14 +21.5% | 11.0% | €24.25 | €18.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.71 +11.8% | 1.8% | €24.02 | €23.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.49 +13.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.60 | €24.49 +8.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.60 | €22.90 -17.0% | 8.5% | €24.82 | €20.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €22.28 +4.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €22.28 +23.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | €18.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.04 +20.8% | 1.4% | €24.51 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €21.80 | €26.68 +22.4% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.30 | 3 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.68 +6.7% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.04 +27.1% | 14.7% | €30.23 | €21.99 | €17.30 | 3 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.26 +43.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €15.40 | 3 |
| May ’24 | €21.80 | €26.26 +20.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €29.80 | €42.13 +41.4% | 8.8% | €45.20 | €36.90 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €40.40 | €45.13 +11.7% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €43.00 | €45.13 +5.0% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €22.60 | 3 |
| Jan ’24 | €41.40 | €45.99 +11.1% | 3.6% | €47.17 | €43.63 | €27.60 | 3 |
| Dec ’23 | €44.60 | €52.22 +17.1% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €21.40 | 2 |
| Nov ’23 | €44.80 | €52.22 +16.6% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €18.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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