HarborOne Bancorp Évaluation
Le site 1S4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1S4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1S4 ( €11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1S4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1S4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1S4? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$478.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1S4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €494.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.6% | €113.6m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 18.3x | 33.0% | US$493.4m |
FFIC Flushing Financial | 17.1x | 24.7% | US$444.5m |
1S4 HarborOne Bancorp | 42x | 45.0% | €478.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1S4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1S4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1S4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.60 | €12.47 +17.6% | 3.7% | €12.93 | €12.01 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €11.70 | €13.37 +14.3% | 3.4% | €13.83 | €12.91 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €12.30 | €13.37 +8.7% | 3.4% | €13.83 | €12.91 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €10.30 | €11.42 +10.9% | 6.1% | €12.12 | €10.72 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €9.50 | €11.42 +20.2% | 6.1% | €12.12 | €10.72 | n/a | 2 |
May ’25 | €9.65 | €11.42 +18.3% | 6.1% | €12.12 | €10.72 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.70 | €11.30 +16.5% | 6.1% | €11.99 | €10.61 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €10.10 | €10.62 +5.2% | 6.7% | €11.33 | €9.91 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €9.25 | €10.62 +14.8% | 6.7% | €11.33 | €9.91 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.90 | €10.62 +19.4% | 6.7% | €11.33 | €9.91 | €11.60 | 2 |
Sep ’24 | €9.15 | €10.37 +13.3% | 4.3% | €10.82 | €9.92 | €11.70 | 2 |
Aug ’24 | €9.50 | €10.37 +9.1% | 4.3% | €10.82 | €9.92 | €12.30 | 2 |
Jul ’24 | €8.20 | €11.00 +34.2% | 8.3% | €11.92 | €10.09 | €10.30 | 2 |
Jun ’24 | €7.65 | €11.57 +51.2% | 2.0% | €11.80 | €11.34 | €9.50 | 2 |
May ’24 | €9.65 | €11.57 +19.9% | 2.0% | €11.80 | €11.34 | €9.65 | 2 |
Apr ’24 | €11.00 | €13.13 +19.3% | 9.3% | €14.82 | €12.04 | €9.70 | 3 |
Mar ’24 | €12.70 | €13.34 +5.1% | 8.4% | €14.72 | €11.96 | €9.40 | 3 |
Feb ’24 | €12.30 | €13.34 +8.5% | 8.4% | €14.72 | €11.96 | €10.10 | 3 |
Jan ’24 | €13.00 | €14.40 +10.8% | 4.1% | €15.19 | €13.76 | €11.00 | 3 |
Dec ’23 | €13.80 | €15.04 +9.0% | 4.1% | €15.87 | €14.38 | €10.10 | 3 |
Nov ’23 | €15.20 | €15.04 -1.0% | 4.1% | €15.87 | €14.38 | €9.25 | 3 |
Oct ’23 | €13.70 | €15.48 +13.0% | 7.8% | €16.33 | €13.78 | €8.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.