First Guaranty Bancshares Évaluation
Le site 1GJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1GJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1GJ ( €12.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1GJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1GJ?
Mesure clé : Comme 1GJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1GJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | US$10.41m |
| Capitalisation boursière | US$167.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 13.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1GJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
8713 FIDEA Holdings | 24.6x | n/a | JP¥25.3b |
CZWI Citizens Community Bancorp | 11.1x | -1.8% | US$164.6m |
1GJ First Guaranty Bancshares | 16x | 1.2% | €167.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1GJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1GJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%