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Citizens Financial Group Évaluation
Le site 1C5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1C5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1C5 ( €37.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1C5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1C5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1C5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$18.35b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1C5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
CBK Commerzbank | 9x | 7.8% | €19.5b |
8308 Resona Holdings | 12.2x | 9.5% | JP¥2.2t |
RF Regions Financial | 12.8x | 8.3% | US$21.0b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.7x | 15.0% | US$21.3b |
1C5 Citizens Financial Group | 15.1x | 22.7% | €18.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1C5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1C5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1C5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1C5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.1x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1C5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €36.21 | €40.18 +11.0% | 7.6% | €44.93 | €33.24 | n/a | 19 |
Sep ’25 | €38.46 | €40.09 +4.3% | 7.6% | €44.83 | €33.17 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €39.46 | €40.42 +2.4% | 8.4% | €46.18 | €34.17 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €33.37 | €36.73 +10.1% | 6.2% | €41.99 | €32.66 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €31.66 | €36.03 +13.8% | 6.6% | €41.40 | €32.20 | n/a | 19 |
May ’25 | €32.12 | €36.57 +13.9% | 6.1% | €40.22 | €32.74 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €33.01 | €35.35 +7.1% | 6.3% | €39.10 | €32.12 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €28.94 | €34.61 +19.6% | 6.9% | €38.99 | €30.63 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €30.22 | €34.12 +12.9% | 7.9% | €38.87 | €28.69 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €30.28 | €30.17 -0.4% | 14.3% | €37.95 | €22.59 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €24.90 | €28.58 +14.8% | 14.3% | €38.59 | €22.97 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €22.09 | €29.99 +35.8% | 15.1% | €39.69 | €23.62 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €24.82 | €32.25 +29.9% | 12.5% | €41.88 | €25.70 | n/a | 20 |
Sep ’24 | €25.86 | €31.69 +22.5% | 11.5% | €40.47 | €24.83 | €38.46 | 21 |
Aug ’24 | €29.24 | €30.95 +5.9% | 13.1% | €39.78 | €24.41 | €39.46 | 21 |
Jul ’24 | €23.79 | €31.38 +31.9% | 15.4% | €40.32 | €22.91 | €33.37 | 21 |
Jun ’24 | €24.07 | €33.26 +38.2% | 14.9% | €48.28 | €26.00 | €31.66 | 20 |
May ’24 | €27.21 | €33.26 +22.2% | 14.0% | €47.19 | €25.41 | €32.12 | 20 |
Apr ’24 | €28.20 | €41.42 +46.9% | 14.3% | €52.55 | €26.74 | €33.01 | 20 |
Mar ’24 | €39.40 | €44.87 +13.9% | 9.3% | €53.76 | €35.84 | €28.94 | 20 |
Feb ’24 | €39.60 | €43.46 +9.8% | 9.2% | €52.82 | €35.21 | €30.22 | 20 |
Jan ’24 | €36.80 | €43.75 +18.9% | 9.2% | €51.80 | €35.79 | €30.28 | 20 |
Dec ’23 | €40.40 | €43.85 +8.5% | 8.9% | €52.25 | €36.10 | €24.90 | 19 |
Nov ’23 | €40.80 | €45.80 +12.2% | 11.3% | €55.68 | €33.41 | €22.09 | 19 |
Oct ’23 | €34.40 | €46.30 +34.6% | 11.8% | €56.13 | €33.68 | €24.82 | 19 |
Sep ’23 | €36.40 | €45.95 +26.2% | 13.0% | €55.12 | €32.48 | €25.86 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.