Intesa Sanpaolo Évaluation
Le site IES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IES ( €3.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IES?
Mesure clé : Comme IES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | €8.77b |
| Capitalisation boursière | €64.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 30.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
8411 Mizuho Financial Group | 11.7x | 5.4% | JP¥9.7t |
SAN Banco Santander | 5.7x | -0.1% | €67.5b |
IES Intesa Sanpaolo | 7.3x | 0.2% | €64.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.60 | €4.57 +26.8% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.04 | €4.49 +11.3% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.74 | €4.38 +17.0% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.4% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.60 | €4.32 +19.8% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.13 +15.6% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.61 | €4.10 +13.5% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €3.80 +7.4% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.37 | €3.72 +10.3% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.66 +22.1% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.80 | €3.56 +27.1% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.65 | €3.54 +33.8% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.9% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.49 | €3.44 +38.2% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.04 | 21 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.44 +41.0% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.74 | 21 |
| Sep ’24 | €2.46 | €3.34 +35.9% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.29 +26.0% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.60 | 22 |
| Jul ’24 | €2.39 | €3.19 +33.9% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.58 | 22 |
| Jun ’24 | €2.25 | €3.16 +40.9% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.61 | 22 |
| May ’24 | €2.39 | €3.02 +26.3% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.53 | 22 |
| Apr ’24 | €2.37 | €2.99 +26.4% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.37 | 22 |
| Mar ’24 | €2.53 | €3.00 +18.4% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2.45 | €2.79 +13.6% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.80 | 23 |
| Jan ’24 | €2.09 | €2.73 +30.9% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.65 | 22 |
| Dec ’23 | €2.05 | €2.72 +32.7% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.97 | €2.49 +26.3% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.49 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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