HSBC Holdings Évaluation
Le site HBC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBC1 ( €8.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBC1?
Mesure clé : Comme HBC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HBC1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | US$22.57b |
| Capitalisation boursière | US$160.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$265.9b |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.2b |
HBC1 HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | €128.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HBC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBC1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.79 | €9.90 +12.6% | 9.3% | €11.76 | €8.71 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.54 | €9.54 +11.7% | 9.4% | €11.46 | €8.37 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.04 | €9.33 +16.1% | 9.2% | €11.15 | €7.54 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.97 | €9.30 +16.7% | 9.6% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.84 | €9.47 +20.8% | 9.5% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.16 | €9.34 +14.4% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.19 | €9.35 +14.2% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.11 | €9.29 +14.6% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.31 | €9.04 +23.7% | 14.3% | €11.73 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.19 | €8.88 +23.4% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.07 +25.2% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.48 | €8.95 +19.6% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €7.11 | €9.00 +26.6% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.37 +37.4% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | €8.54 | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.5% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | €8.04 | 19 |
| Sep ’24 | €7.01 | €9.20 +31.4% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | €7.97 | 20 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.92 +16.5% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | €7.84 | 20 |
| Jul ’24 | €7.17 | €8.72 +21.7% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | €8.16 | 19 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.65 +23.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.19 | 20 |
| May ’24 | €6.60 | €7.97 +20.8% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.11 | 20 |
| Apr ’24 | €6.29 | €8.01 +27.4% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.31 | 20 |
| Mar ’24 | €7.30 | €8.17 +12.0% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.19 | 20 |
| Feb ’24 | €6.76 | €7.42 +9.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.25 | 21 |
| Jan ’24 | €5.82 | €7.25 +24.6% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.48 | 20 |
| Dec ’23 | €5.86 | €7.25 +23.8% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.11 | 19 |
| Nov ’23 | €5.39 | €7.59 +40.8% | 16.1% | €9.40 | €4.57 | €6.82 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%