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ElringKlinger Évaluation
Le site ZIL2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZIL2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZIL2 ( €4.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZIL2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIL2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZIL2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €280.05m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZIL2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.9x | 16.6% | €225.5m |
NVM Novem Group | 9.4x | 21.5% | €222.0m |
PWO PWO | 6.6x | 9.0% | €94.4m |
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 7.8% | €762.6m |
ZIL2 ElringKlinger | 5.2x | 14.3% | €280.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZIL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZIL2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZIL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZIL2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZIL2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.41 | €6.42 +45.5% | 17.9% | €8.00 | €4.70 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €4.30 | €6.83 +58.9% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €4.77 | €7.65 +60.5% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €5.08 | €7.65 +50.6% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €5.78 | €7.65 +32.4% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
May ’25 | €6.61 | €7.90 +19.5% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €6.03 | €7.30 +21.2% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €5.33 | €7.30 +37.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €5.10 | €7.30 +43.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €5.54 | €7.47 +34.9% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €5.86 | €7.75 +32.4% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €5.24 | €8.13 +55.4% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €5.93 | €7.76 +30.9% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €6.04 | €7.76 +28.5% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.30 | 5 |
Aug ’24 | €7.80 | €11.15 +42.9% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.77 | 5 |
Jul ’24 | €8.33 | €12.00 +44.1% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.08 | 5 |
Jun ’24 | €8.49 | €10.92 +28.7% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.78 | 6 |
May ’24 | €10.14 | €10.50 +3.6% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.61 | 5 |
Apr ’24 | €9.35 | €10.00 +7.0% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.03 | 6 |
Mar ’24 | €8.80 | €9.00 +2.3% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.33 | 5 |
Feb ’24 | €7.92 | €9.00 +13.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.10 | 6 |
Jan ’24 | €6.88 | €9.00 +30.8% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.54 | 6 |
Dec ’23 | €7.51 | €9.00 +19.9% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.86 | 6 |
Nov ’23 | €7.33 | €9.42 +28.6% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.24 | 6 |
Oct ’23 | €6.00 | €9.67 +61.1% | 23.6% | €13.00 | €7.00 | €5.93 | 6 |
Sep ’23 | €6.76 | €9.67 +43.0% | 23.6% | €13.00 | €7.00 | €6.04 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.