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XPEL Évaluation
Le site XPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XPX ( €37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XPX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.9x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 7.8% | €762.6m |
VTSC Vitesco Technologies Group | 80.4x | 56.4% | €2.0b |
SHA Schaeffler | 10x | 38.8% | €3.1b |
ZIL2 ElringKlinger | 5.2x | 14.3% | €280.1m |
XPX XPEL | 25.4x | 14.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.4x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €37.40 | €50.37 +34.7% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €38.60 | €50.37 +30.5% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €37.00 | €35.76 -3.3% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €31.00 | €35.76 +15.4% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €34.40 | €35.76 +4.0% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
May ’25 | €50.00 | €61.91 +23.8% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €51.50 | €61.91 +20.2% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €48.00 | €61.91 +29.0% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €48.80 | €61.36 +25.7% | 10.4% | €67.77 | €54.95 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €48.20 | €62.83 +30.4% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €41.20 | €62.83 +52.5% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €44.80 | €88.35 +97.2% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €73.00 | €88.35 +21.0% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €76.50 | €88.35 +15.5% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €38.60 | 3 |
Aug ’24 | €73.00 | €87.73 +20.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €37.00 | 3 |
Jul ’24 | €76.00 | €87.73 +15.4% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €31.00 | 3 |
Jun ’24 | €63.50 | €87.73 +38.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €34.40 | 3 |
May ’24 | €65.50 | €88.79 +35.6% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €50.00 | 3 |
Apr ’24 | €59.98 | €88.79 +48.0% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €51.50 | 3 |
Mar ’24 | €61.32 | €88.79 +44.8% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €48.00 | 3 |
Feb ’24 | €68.58 | €94.51 +37.8% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.80 | 3 |
Jan ’24 | €55.96 | €94.51 +68.9% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.20 | 3 |
Dec ’23 | €64.68 | €94.51 +46.1% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €41.20 | 3 |
Nov ’23 | €69.70 | €102.15 +46.6% | 6.0% | €108.40 | €93.81 | €44.80 | 3 |
Oct ’23 | €63.80 | €102.15 +60.1% | 6.0% | €108.40 | €93.81 | €73.00 | 3 |
Sep ’23 | €66.00 | €92.20 +39.7% | 5.3% | €97.05 | €87.35 | €76.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.