Valeo SE

DB:VSA2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Valeo Évaluation

Le site VSA2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSA2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSA2 ( €8.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSA2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSA2?

Mesure clé : Comme VSA2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VSA2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VSA2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VSA2?
Ratio PE8.1x
Les revenus€243.00m
Capitalisation boursière€1.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VSA2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VSA2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
VSA2 Valeo
8.1x43.3%€2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSA2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VSA2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VSA2 8.1xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VSA2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VSA2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSA2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VSA2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VSA2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.21
€13.42
+63.4%
23.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.80
€13.38
+52.0%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.4%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.86
€15.81
+33.3%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.61
€16.10
+38.7%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.00
€18.99
+58.3%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.94
€19.82
+42.2%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.20
€20.68
+56.6%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.68
€20.38
+60.7%
20.1%€26.50€13.00€8.8017
Oct ’24€16.40
€22.94
+39.9%
15.2%€30.00€17.00€10.8317
Sep ’24€18.03
€22.94
+27.2%
15.2%€30.00€17.00€9.7317
Aug ’24€20.52
€22.81
+11.2%
15.2%€30.00€17.00€10.5916
Jul ’24€19.49
€22.38
+14.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1817
Jun ’24€18.27
€22.38
+22.5%
15.5%€30.00€17.00€11.3117
May ’24€17.36
€21.94
+26.4%
17.5%€30.00€15.00€11.8617
Apr ’24€19.01
€21.82
+14.8%
18.9%€30.00€14.00€11.6117
Mar ’24€19.72
€21.67
+9.9%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.7%
18.5%€30.00€14.00€12.0018
Jan ’24€16.91
€20.45
+21.0%
18.3%€30.00€15.00€13.9419
Dec ’23€18.00
€20.53
+14.0%
18.5%€30.00€15.00€13.2019
Nov ’23€16.81
€20.53
+22.1%
18.5%€30.00€15.00€12.6819

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

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1Y

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