Equipmake Holdings Évaluation
Le site U8O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de U8O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: U8O (€0.03) is trading below our estimate of fair value (€0.14)
Significativement en dessous de la juste valeur: U8O is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U8O?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de U8O? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£27.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de U8O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.1x | ||
HGEA hGears | 0.2x | 10.0% | €21.8m |
SW10 SHW | 0.2x | n/a | €83.7m |
PWO PWO | 0.2x | 2.3% | €88.1m |
GMM Grammer | 0.05x | 4.0% | €101.4m |
U8O Equipmake Holdings | 4.5x | 24.0% | €27.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the peer average (0.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de U8O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de U8O par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.5x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.029 | €0.12 +317.1% | 29.3% | €0.15 | €0.084 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €0.029 | €0.15 +416.4% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.028 | €0.15 +425.7% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.051 | €0.15 +191.5% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.056 | €0.15 +165.2% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €0.06 | €0.15 +141.7% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
May ’25 | €0.06 | €0.15 +141.7% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €0.06 | €0.15 +141.7% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €0.066 | €0.15 +121.5% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €0.066 | €0.15 +121.3% | 2.4% | €0.15 | €0.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.086 | €0.15 +73.9% | 6.9% | €0.16 | €0.14 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €0.098 | €0.15 +53.5% | 6.9% | €0.16 | €0.14 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €0.098 | €0.15 +54.3% | 6.9% | €0.16 | €0.14 | €0.029 | 2 |
Oct ’24 | €0.098 | €0.14 +41.0% | 2.5% | €0.14 | €0.13 | €0.029 | 2 |
Sep ’24 | €0.11 | €0.14 +25.6% | 2.5% | €0.14 | €0.13 | €0.028 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.