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TI Fluid Systems Évaluation
Le site TI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TI1 ( €1.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TI1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TI1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TI1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €979.75m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.8x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 7.8% | €759.0m |
VTSC Vitesco Technologies Group | 80.4x | 56.4% | €2.0b |
SHA Schaeffler | 9.5x | 38.8% | €2.9b |
ZIL2 ElringKlinger | 5.2x | 14.3% | €279.1m |
TI1 TI Fluid Systems | 10.8x | 21.5% | €816.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TI1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.8x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.89 | €2.64 +39.7% | 15.8% | €3.15 | €2.02 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €1.50 | €2.23 +48.8% | 21.5% | €3.15 | €1.74 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €1.46 | €2.28 +56.3% | 25.7% | €3.41 | €1.71 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €1.52 | €2.29 +50.9% | 25.2% | €3.41 | €1.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €1.58 | €2.29 +45.1% | 25.2% | €3.41 | €1.75 | n/a | 5 |
May ’25 | €1.55 | €2.25 +45.0% | 27.4% | €3.39 | €1.54 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.61 | €2.22 +38.4% | 27.8% | €3.39 | €1.54 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €1.69 | €2.14 +26.1% | 25.4% | €3.16 | €1.57 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €1.60 | €2.14 +33.5% | 25.4% | €3.16 | €1.57 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €1.72 | €2.01 +16.9% | 28.9% | €3.11 | €1.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €1.56 | €2.01 +28.9% | 28.9% | €3.11 | €1.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €1.36 | €2.04 +50.3% | 28.1% | €3.12 | €1.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €1.36 | €1.97 +44.8% | 28.4% | €3.12 | €1.39 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €1.41 | €1.96 +39.0% | 28.7% | €3.14 | €1.39 | €1.50 | 6 |
Aug ’24 | €1.45 | €1.72 +18.8% | 19.1% | €2.28 | €1.37 | €1.46 | 7 |
Jul ’24 | €1.52 | €1.62 +6.7% | 26.9% | €2.28 | €1.02 | €1.52 | 7 |
Jun ’24 | €1.33 | €1.61 +21.4% | 26.9% | €2.28 | €1.02 | €1.58 | 7 |
May ’24 | €1.15 | €1.65 +43.1% | 27.5% | €2.28 | €1.02 | €1.55 | 7 |
Apr ’24 | €1.17 | €1.69 +44.7% | 24.0% | €2.26 | €1.13 | €1.61 | 7 |
Mar ’24 | €1.29 | €1.69 +31.3% | 24.2% | €2.26 | €1.13 | €1.69 | 7 |
Feb ’24 | €1.24 | €1.70 +36.7% | 24.1% | €2.26 | €1.13 | €1.60 | 7 |
Jan ’24 | €1.48 | €2.05 +38.6% | 23.3% | €2.84 | €1.33 | €1.72 | 7 |
Dec ’23 | €1.42 | €2.05 +44.3% | 23.2% | €2.81 | €1.33 | €1.56 | 7 |
Nov ’23 | €1.61 | €2.37 +47.4% | 16.6% | €2.90 | €1.51 | €1.36 | 7 |
Oct ’23 | €1.36 | €2.52 +85.0% | 12.5% | €2.96 | €2.12 | €1.36 | 7 |
Sep ’23 | €1.63 | €2.52 +54.7% | 12.2% | €2.96 | €2.12 | €1.41 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.