Mazda Motor Corporation

DB:MZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Mazda Motor Évaluation

Le site MZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.62
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MZA ( €5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MZA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZA?

Mesure clé : Comme MZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MZA?
Ratio PE4.1x
Les revenusJP¥132.78b
Capitalisation boursièreJP¥550.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.9x11.0%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x6.1%€46.3b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.3%€49.0b
MBG Mercedes-Benz Group
5x11.3%€51.3b
MZA Mazda Motor
4.1x-1.9%€550.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MZA 4.1xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.1x
Juste PE Ratio6.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.40
€6.03
+11.8%
23.1%€10.37€3.97n/a14
Apr ’26€5.75
€7.82
+36.0%
33.9%€15.41€5.55n/a14
Mar ’26€6.37
€8.28
+30.0%
33.6%€16.02€5.70n/a14
Feb ’26€6.74
€8.33
+23.5%
33.1%€15.42€5.49n/a14
Jan ’26€6.49
€8.19
+26.2%
32.3%€15.29€5.44n/a15
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.4%
26.5%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.4%
28.9%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.8%
27.9%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.0%
26.6%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.8%
18.4%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.1%
17.4%€14.80€8.12n/a14
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.1%
15.1%€14.97€9.39n/a14
May ’25€10.58
€11.83
+11.9%
13.4%€14.65€9.76€5.2014
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.0%
14.4%€14.65€9.77€5.7514
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.9%
16.7%€14.81€8.33€6.3715
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.3%
17.6%€16.30€8.46€6.7415
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.0%
17.5%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.9%
18.3%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.4%
17.9%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.2%
15.1%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.1%
16.5%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.9%
17.5%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.9%
19.0%€13.94€7.60€8.9315
Jun ’24€7.78
€9.33
+19.9%
19.1%€14.77€7.72€9.6215
May ’24€8.11
€8.49
+4.7%
11.6%€10.79€7.08€10.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.11
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/04 21:07
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mazda Motor Corporation est couverte par 30 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research