Magna International Inc.

DB:MGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0b

Magna International Évaluation

Le site MGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MGA ( €40.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGA?

Mesure clé : Comme MGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MGA?
Ratio PE11.7x
Les revenusUS$1.08b
Capitalisation boursièreUS$12.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
MGA Magna International
11.7x17.4%€17.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MGA 11.7xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€40.98
€44.84
+9.4%
22.0%€58.21€24.82n/a7
Nov ’25€36.15
€43.61
+20.6%
24.6%€57.64€21.85n/a7
Oct ’25€36.71
€42.85
+16.7%
25.0%€58.10€22.13n/a7
Sep ’25€37.78
€47.39
+25.4%
13.9%€58.84€39.12n/a6
Aug ’25€40.95
€52.41
+28.0%
16.4%€65.23€41.17n/a6
Jul ’25€39.11
€54.43
+39.2%
14.7%€65.31€43.76n/a7
Jun ’25€41.10
€54.43
+32.4%
14.7%€65.31€43.76n/a7
May ’25€45.94
€59.91
+30.4%
9.2%€65.82€52.05n/a6
Apr ’25€50.22
€60.34
+20.2%
8.6%€65.83€52.87n/a6
Mar ’25€51.02
€60.51
+18.6%
8.8%€66.46€52.93n/a6
Feb ’25€52.20
€63.52
+21.7%
9.8%€72.41€53.24n/a5
Jan ’25€53.72
€65.31
+21.6%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Dec ’24€49.35
€65.31
+32.3%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Nov ’24€45.38
€66.47
+46.5%
7.1%€75.57€62.69€36.155
Oct ’24€50.60
€66.03
+30.5%
6.7%€74.63€62.18€36.715
Sep ’24€53.94
€65.23
+20.9%
6.6%€73.42€61.17€37.785
Aug ’24€58.38
€62.54
+7.1%
12.0%€76.69€54.68€40.955
Jul ’24€51.32
€60.52
+17.9%
4.6%€63.83€56.57€39.115
Jun ’24€45.20
€60.52
+33.9%
4.6%€63.83€56.57€41.105
May ’24€46.90
€59.49
+26.8%
5.6%€63.29€54.91€45.945
Apr ’24€47.67
€61.80
+29.7%
8.5%€70.45€55.81€50.225
Mar ’24€52.68
€63.14
+19.9%
9.1%€70.51€55.85€51.025
Feb ’24€60.06
€68.89
+14.7%
7.6%€76.36€61.92€52.205
Jan ’24€53.49
€75.85
+41.8%
15.0%€95.73€62.53€53.725
Dec ’23€58.85
€77.51
+31.7%
15.1%€97.56€63.33€49.355
Nov ’23€56.39
€78.48
+39.2%
23.5%€108.96€54.20€45.385

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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