Minth Group Limited

DB:M3I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Minth Group Évaluation

Le site M3I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M3I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M3I ( €1.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M3I se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3I?

Mesure clé : Comme M3I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M3I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M3I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M3I?
Ratio PE6.9x
Les revenusCN¥2.08b
Capitalisation boursièreCN¥14.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M3I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M3I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
M3I Minth Group
6.9x15.3%€15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M3I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M3I 6.9xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M3I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M3I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M3I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M3I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.61
€2.65
+64.6%
24.7%€4.75€1.81n/a20
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.4%
24.3%€4.68€1.78n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.8%
17.8%€3.13€1.74n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.4%
17.9%€3.10€1.72n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.6%
12.0%€3.06€1.84n/a17
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.2%
12.3%€3.05€1.84n/a16
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.9%
15.2%€3.57€1.83n/a17
May ’25€1.58
€2.57
+62.6%
15.1%€3.62€1.85n/a17
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.8%
18.6%€3.70€1.84n/a17
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.1%
16.2%€3.69€2.10n/a17
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.0%
15.2%€3.73€2.13n/a17
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.2%
8.7%€3.86€2.49n/a18
Dec ’24€1.96
€3.37
+72.0%
8.5%€3.87€2.49n/a18
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.2%
8.6%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.2%
8.5%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.5%
8.4%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.0%
7.4%€3.63€2.48€1.2518
Jul ’24€2.44
€3.15
+29.1%
8.2%€3.52€2.47€1.4217
Jun ’24€2.28
€3.23
+41.8%
8.0%€3.47€2.55€1.8216
May ’24€2.56
€3.22
+26.0%
9.0%€3.70€2.46€1.5817
Apr ’24€2.72
€3.28
+20.6%
9.0%€3.76€2.50€1.4417
Mar ’24€2.44
€3.42
+40.0%
11.6%€4.23€2.70€1.6814
Feb ’24€2.74
€3.46
+26.2%
11.7%€4.26€2.72€1.4814
Jan ’24€2.48
€3.41
+37.7%
11.1%€4.20€2.69€1.7714
Dec ’23€2.48
€3.32
+33.7%
13.4%€4.17€2.48€1.9614
Nov ’23€2.08
€3.40
+63.4%
12.4%€4.29€2.56€2.0814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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