Linamar Corporation

DB:LNR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Linamar Évaluation

Le site LNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LNR ( €42.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €176.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNR?

Mesure clé : Comme LNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LNR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LNR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LNR?
Ratio PE6.2x
Les revenusCA$594.93m
Capitalisation boursièreCA$3.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LNR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
LNR Linamar
6.2xn/a€3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LNR 6.2xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LNR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LNR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.80
€50.73
+18.5%
7.0%€56.82€46.00n/a6
Nov ’25€37.60
€54.36
+44.6%
6.7%€59.24€49.25n/a6
Oct ’25€41.80
€55.10
+31.8%
6.2%€58.97€49.03n/a6
Sep ’25€41.80
€55.81
+33.5%
7.0%€61.37€49.36n/a6
Aug ’25€46.00
€58.28
+26.7%
8.0%€63.76€49.66n/a6
Jul ’25€45.00
€59.34
+31.9%
8.5%€65.78€50.18n/a6
Jun ’25€46.80
€59.34
+26.8%
8.5%€65.78€50.18n/a6
May ’25€45.00
€56.07
+24.6%
7.7%€61.66€47.96n/a6
Apr ’25€49.00
€55.71
+13.7%
8.1%€62.10€47.51n/a6
Mar ’25€45.20
€56.88
+25.8%
8.4%€64.12€48.26n/a6
Feb ’25€43.80
€56.21
+28.3%
9.0%€63.90€48.10n/a5
Jan ’25€44.00
€56.67
+28.8%
9.0%€61.60€47.91n/a5
Dec ’24€38.80
€56.60
+45.9%
8.3%€61.12€47.54n/a6
Nov ’24€40.80
€60.73
+48.8%
4.5%€65.75€57.53€37.606
Oct ’24€45.40
€60.75
+33.8%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Sep ’24€48.40
€60.75
+25.5%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Aug ’24€52.50
€59.60
+13.5%
5.7%€62.45€52.95€46.005
Jul ’24€47.60
€59.60
+25.2%
5.7%€62.45€52.95€45.005
Jun ’24€41.20
€59.60
+44.7%
5.7%€62.45€52.95€46.805
May ’24€43.00
€58.66
+36.4%
5.7%€62.76€53.21€45.005
Apr ’24€42.60
€58.66
+37.7%
5.7%€62.76€53.21€49.005
Mar ’24€51.00
€58.49
+14.7%
4.9%€63.46€55.18€45.205
Feb ’24€46.60
€55.21
+18.5%
2.9%€57.54€52.75€43.805
Jan ’24€42.40
€54.79
+29.2%
10.5%€62.26€44.97€44.005
Dec ’23€47.00
€56.10
+19.4%
8.4%€61.85€47.86€38.805
Nov ’23€43.40
€55.01
+26.7%
9.7%€62.44€46.09€40.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

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€3.82

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Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

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SEK 2.13

7D

5.7%

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Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

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